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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 366.00 | 273 708.00 | 25 658.00 | 299 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 247.00 | 233 401.00 | 21 846.00 | 255 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 482.00 | 326 356.00 | 29 126.00 | 355 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 335.00 | 8 251.00 | 85.00 | 8 335.00 |
BF Prêts | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 699.00 | 856 716.00 | 102 983.00 | 959 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 896.00 | | 54 896.00 | 54 896.00 |
BN En cours de production de biens | 378 414.00 | | 378 414.00 | 378 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 260.00 | 4 870.00 | 1 199 390.00 | 1 204 260.00 |
BZ Autres créances | 505 998.00 | | 505 998.00 | 505 998.00 |
CF Disponibilités | 1 416 334.00 | | 1 416 334.00 | 1 416 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 694.00 | 4 870.00 | 3 628 824.00 | 3 633 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 393.00 | 861 586.00 | 3 731 807.00 | 4 593 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
CU Autres participations | 15 010.00 | 15 000.00 | 10.00 | 15 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 579 747.00 | 700 982.00 | | 579 747.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 370.00 | 378 765.00 | | 491 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 492.00 | 1 410 433.00 | | 1 408 492.00 |
DP Provisions pour risques | 35 818.00 | 30 995.00 | | 35 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 818.00 | 30 995.00 | | 35 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 319.00 | 1 000 367.00 | | 906 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 366.00 | 128 366.00 | | 128 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 482.00 | 742 974.00 | | 514 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 733.00 | 612 938.00 | | 597 733.00 |
EA Autres dettes | 8 394.00 | 249 751.00 | | 8 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 204.00 | 126 119.00 | | 132 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 498.00 | 2 860 515.00 | | 2 287 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 807.00 | 4 301 943.00 | | 3 731 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 689.00 | 2 630 596.00 | | 1 461 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 935.00 | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 092 261.00 | 28 072.00 | 4 120 333.00 | 4 092 261.00 |
FG Production vendue services | 2 024 094.00 | 600.00 | 2 024 694.00 | 2 024 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 116 354.00 | 28 672.00 | 6 145 026.00 | 6 116 354.00 |
FM Production stockée | | | -420 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 964 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 591 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 612.00 | 6 789.00 | | 21 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | 244.00 | | 1 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 527.00 | 244.00 | | 6 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 211.00 | 215.00 | | 4 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 211.00 | 215.00 | | 4 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 316.00 | 29.00 | | 2 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 765.00 | 15 142.00 | | 18 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 523.00 | -91 046.00 | | -132 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 978 474.00 | 5 549 824.00 | | 5 978 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 487 105.00 | 5 171 059.00 | | 5 487 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 370.00 | 378 765.00 | | 491 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 486.00 | 5 185.00 | | 6 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 493.00 | | 48 129.00 | 919 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 372.00 | 49 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 924.00 | 959 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 551.00 | 610 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 463.00 | | 28 903.00 | 270 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 090.00 | | 14 190.00 | 598 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 941.00 | | 5 036.00 | 50 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 672.00 | 81 344.00 | 1 551.00 | 753 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 489.00 | 16 219.00 | | 257 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 183.00 | 65 125.00 | 1 551.00 | 496 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 995.00 | 35 818.00 | 30 995.00 | 30 995.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 995.00 | 35 818.00 | 30 995.00 | 30 995.00 |
6T Sur comptes clients | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 116.00 | 35 818.00 | 30 995.00 | 59 116.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 818.00 | 30 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 366.00 | | 128 366.00 | 128 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 482.00 | 514 482.00 | | 514 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 284.00 | 257 284.00 | | 257 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 263.00 | 186 263.00 | | 186 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 204.00 | 132 204.00 | | 132 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
UP Prêts | 22 410.00 | 4 980.00 | 17 430.00 | 22 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 849.00 | 849.00 | 3 000.00 | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 416.00 | 1 198 416.00 | | 1 198 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VB T. V. A. | 45 154.00 | 45 154.00 | | 45 154.00 |
VC Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 180.00 | 207 738.00 | 697 442.00 | 905 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 845.00 | | | 94 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 707.00 | 230 707.00 | | 230 707.00 |
VP Divers | 172 256.00 | 172 256.00 | | 172 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 793.00 | 73 793.00 | | 73 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 644.00 | 1 789 879.00 | 28 765.00 | 1 818 644.00 |
VW T.V.A. | 122 259.00 | 122 259.00 | | 122 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 497.00 | 1 461 689.00 | 825 808.00 | 2 287 497.00 |