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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
AP Constructions | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 465.00 | 171 629.00 | 836.00 | 172 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 480.00 | 92 479.00 | 29 001.00 | 121 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 429.00 | 280 411.00 | 30 018.00 | 310 429.00 |
BT Marchandises | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 733.00 | 207.00 | 103 526.00 | 103 733.00 |
BZ Autres créances | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 470.00 | | 150 470.00 | 150 470.00 |
CF Disponibilités | 177 810.00 | | 177 810.00 | 177 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 238.00 | 207.00 | 466 031.00 | 466 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 666.00 | 280 618.00 | 496 049.00 | 776 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 145 862.00 | 129 935.00 | | 145 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 282.00 | 35 927.00 | | 11 282.00 |
DL TOTAL (I) | 377 144.00 | 385 862.00 | | 377 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 304.00 | 17 322.00 | | 20 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 003.00 | 42 568.00 | | 59 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 597.00 | 51 412.00 | | 39 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 904.00 | 111 802.00 | | 118 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 049.00 | 497 664.00 | | 496 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 904.00 | 111 802.00 | | 118 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 507.00 | | 687 507.00 | 687 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 507.00 | | 687 507.00 | 687 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483.00 | 2 949.00 | | 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 168.00 | 14 862.00 | | 14 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 201.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 201.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -201.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 5 523.00 | | 1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 120.00 | 857 115.00 | | 691 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 838.00 | 821 189.00 | | 679 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 282.00 | 35 927.00 | | 11 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 842.00 | | 22 587.00 | 287 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 200.00 | | 22 587.00 | 280 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 791.00 | 10 620.00 | | 269 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 330.00 | 10 620.00 | | 262 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 207.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 003.00 | 59 003.00 | | 59 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 103 485.00 | | | 103 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 796.00 | 117 796.00 | | 117 796.00 |
VW T.V.A. | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 752.00 | 11 196.00 | | 11 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 211.00 | 6 770.00 | | 5 211.00 |
ST Autres comptes | 44 720.00 | 37 073.00 | | 44 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 730.00 | 43 865.00 | | 44 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 862.00 | 1 365.00 | | 1 862.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 098.00 | 2 310.00 | | 2 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 794.00 | 3 784.00 | | 3 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 546.00 | 14 980.00 | | 15 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 590.00 | 131 677.00 | | 106 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 314.00 | 92 390.00 | | 79 314.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 621.00 | 91 383.00 | | 98 621.00 |