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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 070.00 | 31 519.00 | 551.00 | 32 070.00 |
AH Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 421.00 | 5 891.00 | 4 530.00 | 10 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 691.00 | 86 691.00 | 27 000.00 | 113 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 669.00 | 124 813.00 | 101 856.00 | 226 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 208.00 | | 98 208.00 | 98 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 894.00 | | 514 894.00 | 514 894.00 |
BZ Autres créances | 77 155.00 | | 77 155.00 | 77 155.00 |
CF Disponibilités | 599 513.00 | | 599 513.00 | 599 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 832.00 | | 1 290 832.00 | 1 290 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 502.00 | 124 813.00 | 1 392 689.00 | 1 517 502.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 76 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
DH Report à nouveau | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 903.00 | 102 538.00 | | 23 903.00 |
DL TOTAL (I) | 213 822.00 | 189 919.00 | | 213 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 092.00 | 28 894.00 | | 508 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 427.00 | 160 559.00 | | 280 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 653.00 | 198 779.00 | | 291 653.00 |
EA Autres dettes | 23 268.00 | 3 764.00 | | 23 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 043.00 | 77 150.00 | | 75 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 867.00 | 469 529.00 | | 1 178 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 689.00 | 659 448.00 | | 1 392 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 713.00 | 441 986.00 | 1 803 699.00 | 1 361 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 713.00 | 441 986.00 | 1 803 699.00 | 1 361 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 75.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 2 355.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 1 988.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 151.00 | 19 520.00 | | 21 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 759.00 | 2 025 853.00 | | 1 838 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 856.00 | 1 923 315.00 | | 1 814 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 903.00 | 102 538.00 | | 23 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 947.00 | | 55 970.00 | 170 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247.00 | 226 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | 124 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 023.00 | | 15 000.00 | 54 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 941.00 | | 18 130.00 | 106 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 983.00 | | 22 840.00 | 9 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 041.00 | 31 019.00 | 247.00 | 94 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 424.00 | 9 095.00 | | 22 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 617.00 | 21 924.00 | 247.00 | 71 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 427.00 | 280 427.00 | | 280 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 895.00 | 92 895.00 | | 92 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 974.00 | 91 974.00 | | 91 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 043.00 | 75 043.00 | | 75 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
UX Autres créances clients | 514 894.00 | 514 894.00 | | 514 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -357.00 | -357.00 | | -357.00 |
VB T. V. A. | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VC Groupe et associés | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 092.00 | 507 917.00 | 175.00 | 508 092.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 912.00 | 593 112.00 | 32 800.00 | 625 912.00 |
VW T.V.A. | 83 527.00 | 83 527.00 | | 83 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 867.00 | 1 178 692.00 | 175.00 | 1 178 867.00 |