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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 66 364.00 | 62 652.00 | 3 712.00 | 66 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 454.00 | 47 414.00 | 4 040.00 | 51 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 806.00 | 101 985.00 | 10 821.00 | 112 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 238.00 | 213 948.00 | 115 291.00 | 329 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 714.00 | 11 536.00 | 342 178.00 | 353 714.00 |
BZ Autres créances | 182 713.00 | | 182 713.00 | 182 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CF Disponibilités | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 547 575.00 | 11 536.00 | 536 039.00 | 547 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 814.00 | 225 483.00 | 651 330.00 | 876 814.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 461.00 | 59 273.00 | | 88 461.00 |
DH Report à nouveau | | 21 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 549.00 | 7 411.00 | | 45 549.00 |
DL TOTAL (I) | 194 010.00 | 148 461.00 | | 194 010.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 513.00 | 178 776.00 | | 76 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 063.00 | 4 732.00 | | 103 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 820.00 | 120 479.00 | | 103 820.00 |
EA Autres dettes | 173 924.00 | 142 807.00 | | 173 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 320.00 | 446 794.00 | | 457 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 330.00 | 599 255.00 | | 651 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 259.00 | 433 543.00 | | 448 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 452.00 | 165 526.00 | | 67 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 708.00 | |
FG Production vendue services | | | 702 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 817 086.00 | |
FM Production stockée | | | -15 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 536.00 | |
GE Autres charges | | | 9 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | 2 120.00 | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | 2 120.00 | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 409.00 | -2 120.00 | | -1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 086.00 | | | -5 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 923.00 | 784 432.00 | | 820 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 375.00 | 777 021.00 | | 775 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 549.00 | 7 411.00 | | 45 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 280.00 | 23 833.00 | | 32 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 648.00 | | | 341 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 044.00 | | | 229 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 564.00 | 7 384.00 | | 206 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 667.00 | 7 384.00 | | 204 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 063.00 | 103 063.00 | | 103 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 924.00 | 173 924.00 | | 173 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
UX Autres créances clients | 353 714.00 | | | 353 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 452.00 | 67 452.00 | | 67 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VP Divers | 182 713.00 | | | 182 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 820.00 | 103 820.00 | | 103 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 773.00 | 536 427.00 | 10 346.00 | 546 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 320.00 | 448 259.00 | | 457 320.00 |