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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
AH Fonds commercial | 246 890.00 | | 246 890.00 | 246 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 274.00 | 223 004.00 | 22 270.00 | 245 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 660.00 | 732 052.00 | 22 608.00 | 754 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 683.00 | 958 208.00 | 344 475.00 | 1 302 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BZ Autres créances | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
CF Disponibilités | 435 608.00 | | 435 608.00 | 435 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 744.00 | | 480 744.00 | 480 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 427.00 | 958 208.00 | 825 219.00 | 1 783 427.00 |
CU Autres participations | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -72 342.00 | | | -72 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 897.00 | | | 132 897.00 |
DL TOTAL (I) | 101 355.00 | | | 101 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 922.00 | | | 147 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 528.00 | | | 298 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 248.00 | | | 164 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
EA Autres dettes | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 863.00 | | | 723 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 219.00 | | | 825 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 744.00 | | | 311 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 341.00 | 14 868.00 | | 943 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 189.00 | 14 868.00 | | 940 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 528.00 | | 298 528.00 | 298 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 248.00 | 164 248.00 | | 164 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 832.00 | 62 832.00 | | 62 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 922.00 | 34 331.00 | 113 591.00 | 147 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 696.00 | 35 932.00 | 37 764.00 | 73 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 550.00 | 305 431.00 | 412 119.00 | 717 550.00 |