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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AN Terrains | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
AP Constructions | 79 410.00 | 47 073.00 | 32 338.00 | 79 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 510.00 | 8 094.00 | 12 416.00 | 20 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 755.00 | 150 264.00 | 31 490.00 | 181 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 030.00 | 224 239.00 | 115 791.00 | 340 030.00 |
BT Marchandises | 154 989.00 | | 154 989.00 | 154 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 868.00 | 336.00 | 24 532.00 | 24 868.00 |
BZ Autres créances | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
CF Disponibilités | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 960.00 | 336.00 | 216 624.00 | 216 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 989.00 | 224 575.00 | 332 414.00 | 556 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 41 035.00 | 11 058.00 | 29 977.00 | 41 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
DG Autres réserves | 149 244.00 | 150 404.00 | | 149 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 682.00 | -1 160.00 | | -7 682.00 |
DL TOTAL (I) | 203 210.00 | 210 892.00 | | 203 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 257.00 | 14 971.00 | | 2 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | 1 186.00 | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 883.00 | 61 724.00 | | 32 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 805.00 | 25 281.00 | | 21 805.00 |
EA Autres dettes | 70 958.00 | 60 943.00 | | 70 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 204.00 | 164 105.00 | | 129 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 414.00 | 374 997.00 | | 332 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 204.00 | 161 923.00 | | 129 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 613.00 | | 505 613.00 | 505 613.00 |
FG Production vendue services | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 906.00 | | 524 906.00 | 524 906.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 018.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 040.00 | 528.00 | | 1 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | 1 574.00 | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | 1 574.00 | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 830.00 | 2 143.00 | | 6 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 830.00 | 2 143.00 | | 6 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 224.00 | -569.00 | | -6 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 907.00 | 495 233.00 | | 525 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 589.00 | 496 393.00 | | 533 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 682.00 | -1 160.00 | | -7 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210.00 | 2 517.00 | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 851.00 | | 1 179.00 | 338 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 506.00 | | | 289 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 595.00 | | 1 179.00 | 41 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 253.00 | 10 928.00 | | 202 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 503.00 | 10 928.00 | | 194 503.00 |