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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AN Terrains | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
AP Constructions | 561 658.00 | 561 658.00 | | 561 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 721.00 | 86 721.00 | | 86 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 685 676.00 | 685 676.00 | | 685 676.00 |
BZ Autres créances | 934 538.00 | 933 125.00 | 1 413.00 | 934 538.00 |
CF Disponibilités | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 621.00 | 933 125.00 | 9 497.00 | 942 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 297.00 | 1 618 800.00 | 9 497.00 | 1 628 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 220 485.00 | 3 220 485.00 | | 3 220 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
DH Report à nouveau | -3 404 200.00 | -3 275 751.00 | | -3 404 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 732.00 | -128 449.00 | | -29 732.00 |
DL TOTAL (I) | -208 190.00 | -178 458.00 | | -208 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 925.00 | 183 146.00 | | 213 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 717.00 | 32 829.00 | | 3 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 687.00 | 216 020.00 | | 217 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 497.00 | 37 562.00 | | 9 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 298.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82 447.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 82 447.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -82 447.00 | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 299.00 | 21 298.00 | | 21 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 031.00 | 149 747.00 | | 51 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 732.00 | -128 449.00 | | -29 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 843.00 | | | 685 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 685 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 415.00 | | | 684 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 011.00 | 21 298.00 | | 650 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 751.00 | 21 298.00 | | 648 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 664.00 | | 21 298.00 | 35 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 933 125.00 | | | 933 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968 789.00 | | 21 298.00 | 968 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 789.00 | | 21 298.00 | 968 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VC Groupe et associés | 933 125.00 | 933 125.00 | | 933 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 213 925.00 | 213 925.00 | | 213 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 538.00 | 934 538.00 | | 934 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 687.00 | 217 687.00 | | 217 687.00 |