| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 181.00 | | 214 181.00 | 214 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 024.00 | 27 465.00 | 3 559.00 | 31 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 061.00 | 100 742.00 | 6 318.00 | 107 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 060.00 | 128 207.00 | 237 853.00 | 366 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BT Marchandises | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BZ Autres créances | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CF Disponibilités | 52 588.00 | | 52 588.00 | 52 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 390.00 | | 73 390.00 | 73 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 450.00 | 128 207.00 | 311 243.00 | 439 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 595 624.00 | 618 090.00 | | 595 624.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4 002.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 628.00 | 622 092.00 | | 595 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 042.00 | 294 071.00 | | 281 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 452.00 | -2 503.00 | | 5 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 207.00 | 4 863.00 | | 9 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -167.00 | 784.00 | | -167.00 |
242 Autres charges externes. | 112 532.00 | 128 571.00 | | 112 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 048.00 | 9 156.00 | | 8 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | -162 519.00 | 158 680.00 | | -162 519.00 |
252 Charges sociales | 42 500.00 | 44 280.00 | | 42 500.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 41.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 988.00 | 215 461.00 | | 215 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 426.00 | -19 154.00 | | -28 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
294 Charges financières | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 97.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 957.00 | -19 251.00 | | 14 957.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 015.00 | 166 015.00 | | 166 015.00 |
DH Report à nouveau | -68 123.00 | -48 872.00 | | -68 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 957.00 | -19 251.00 | | 14 957.00 |
DL TOTAL (I) | 121 233.00 | 106 276.00 | | 121 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 43 610.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 114.00 | 90 733.00 | | 80 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 887.00 | 49 898.00 | | 59 887.00 |
EA Autres dettes | 12 425.00 | 306.00 | | 12 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 009.00 | 223 059.00 | | 190 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 243.00 | 329 335.00 | | 311 243.00 |