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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 944.00 | 148 272.00 | 5 673.00 | 153 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 936.00 | 150 263.00 | 134 673.00 | 284 936.00 |
060 Stock marchandises | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
072 Créances – Autres | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 276.00 | | 38 276.00 | 38 276.00 |
084 Disponibilités | 50 011.00 | | 50 011.00 | 50 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 865.00 | | 114 865.00 | 114 865.00 |
110 Total général Actif | 399 801.00 | 150 263.00 | 249 538.00 | 399 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 836.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 114.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 336.00 | | | 119 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
230 Autres produits | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 061.00 | | | 157 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 212.00 | | | 70 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
242 Autres charges externes. | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
252 Charges sociales | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 920.00 | | | 920.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 044.00 | | | 176 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 983.00 | | | -18 983.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | | | 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 571.00 | | | -17 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 248.00 | | | 291 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |