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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914 488.00 | 1 330 811.00 | 583 676.00 | 1 914 488.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 441 991.00 | 800 219.00 | 641 772.00 | 1 441 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 782 673.00 | 8 214 688.00 | 1 567 985.00 | 9 782 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 380 669.00 | 2 036 699.00 | 343 970.00 | 2 380 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 942.00 | | 73 942.00 | 73 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 550.00 | | 74 550.00 | 74 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 698 758.00 | 12 382 418.00 | 3 316 340.00 | 15 698 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 398 438.00 | | 2 398 438.00 | 2 398 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 506 104.00 | | 3 506 104.00 | 3 506 104.00 |
BT Marchandises | 1 650 869.00 | 116 281.00 | 1 534 588.00 | 1 650 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 387.00 | | 55 387.00 | 55 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 861 997.00 | 108 067.00 | 3 753 930.00 | 3 861 997.00 |
BZ Autres créances | 382 292.00 | | 382 292.00 | 382 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 590 375.00 | | 3 590 375.00 | 3 590 375.00 |
CF Disponibilités | 4 228 705.00 | | 4 228 705.00 | 4 228 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 466.00 | | 107 466.00 | 107 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 781 634.00 | 224 349.00 | 19 557 285.00 | 19 781 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 480 392.00 | 12 606 766.00 | 22 873 625.00 | 35 480 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 001.00 | 900 001.00 | | 900 001.00 |
DG Autres réserves | 6 067 296.00 | 6 321 014.00 | | 6 067 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 498.00 | -253 718.00 | | 410 498.00 |
DL TOTAL (I) | 17 377 795.00 | 16 967 296.00 | | 17 377 795.00 |
DP Provisions pour risques | 89 400.00 | 70 000.00 | | 89 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 400.00 | 70 000.00 | | 89 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 351 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 813.00 | 2 872 895.00 | | 3 825 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 029.00 | 1 121 113.00 | | 1 103 029.00 |
EA Autres dettes | 477 588.00 | 168 260.00 | | 477 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 406 430.00 | 8 513 587.00 | | 5 406 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 873 625.00 | 25 550 884.00 | | 22 873 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 244 021.00 | | 10 244 021.00 | 10 244 021.00 |
FD Production vendue biens | 16 204 777.00 | | 16 204 777.00 | 16 204 777.00 |
FG Production vendue services | 1 801 762.00 | | 1 801 762.00 | 1 801 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 250 560.00 | | 28 250 560.00 | 28 250 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 017 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 414 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 141 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 060 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -694 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 754 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 802 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 400.00 | |
GE Autres charges | | | 511 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 844 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 351 177.00 | | | 1 351 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 673.00 | 8 748.00 | | 33 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 673.00 | 9 040.00 | | 33 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 467.00 | 5 164.00 | | 217 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 467.00 | 25 401.00 | | 217 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 794.00 | -16 362.00 | | -183 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 508 045.00 | 25 103 798.00 | | 30 508 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 097 547.00 | 25 357 516.00 | | 30 097 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 498.00 | -253 718.00 | | 410 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 249 912.00 | | 448 847.00 | 15 249 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 698 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 679 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892 202.00 | | 37 531.00 | 1 892 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 258 839.00 | | 420 436.00 | 13 258 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 871.00 | | -9 121.00 | 98 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 409 528.00 | 972 889.00 | | 11 409 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996 468.00 | 334 343.00 | | 996 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 413 060.00 | 638 546.00 | | 10 413 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 69 400.00 | 139 400.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 411.00 | | 91 130.00 | 207 411.00 |
6T Sur comptes clients | 625 737.00 | 7 696.00 | 525 366.00 | 625 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833 148.00 | 7 696.00 | 616 496.00 | 833 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 148.00 | 77 096.00 | 755 896.00 | 903 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 813.00 | 3 825 813.00 | | 3 825 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761 257.00 | 761 257.00 | | 761 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 339.00 | 259 339.00 | | 259 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 588.00 | 477 588.00 | | 477 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 550.00 | 74 550.00 | | 74 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 721 319.00 | 3 721 319.00 | | 3 721 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 678.00 | 140 678.00 | | 140 678.00 |
VB T. V. A. | 256 474.00 | 256 474.00 | | 256 474.00 |
VC Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 253.00 | 102 253.00 | | 102 253.00 |
VP Divers | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 843.00 | 72 843.00 | | 72 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 466.00 | 107 466.00 | | 107 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 426 305.00 | 4 426 305.00 | | 4 426 305.00 |
VW T.V.A. | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 406 430.00 | 5 406 430.00 | | 5 406 430.00 |