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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 536.00 | 23 089.00 | 446.00 | 23 536.00 |
AN Terrains | 941 670.00 | 420 446.00 | 521 224.00 | 941 670.00 |
AP Constructions | 5 557 753.00 | 2 734 423.00 | 2 823 329.00 | 5 557 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 231 556.00 | 1 588 811.00 | 642 745.00 | 2 231 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 985.00 | 130 004.00 | 97 981.00 | 227 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 227.00 | | 377 227.00 | 377 227.00 |
AX Avances et acomptes | 92 893.00 | | 92 893.00 | 92 893.00 |
BF Prêts | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 587.00 | | 298 587.00 | 298 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 896 811.00 | 4 896 776.00 | 5 000 035.00 | 9 896 811.00 |
BT Marchandises | 957 837.00 | 160 403.00 | 797 434.00 | 957 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 933.00 | | 116 933.00 | 116 933.00 |
BZ Autres créances | 2 731 397.00 | | 2 731 397.00 | 2 731 397.00 |
CF Disponibilités | 4 232 617.00 | | 4 232 617.00 | 4 232 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 048 416.00 | 160 403.00 | 7 888 013.00 | 8 048 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 945 227.00 | 5 057 179.00 | 12 888 048.00 | 17 945 227.00 |
CU Autres participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 790 266.00 | | | 1 790 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 502.00 | | | 1 883 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 717 064.00 | | | 3 717 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 406 860.00 | | | 4 406 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 917.00 | | | 2 604 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 809 871.00 | | | 1 809 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 885.00 | | | 310 885.00 |
EA Autres dettes | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 170 983.00 | | | 9 170 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 888 048.00 | | | 12 888 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 374 983.00 | | | 5 374 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 214 779.00 | | 42 214 779.00 | 42 214 779.00 |
FG Production vendue services | 738 184.00 | | 738 184.00 | 738 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 952 964.00 | | 42 952 964.00 | 42 952 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 351 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 503 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 065 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 403.00 | |
GE Autres charges | | | 15 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 407 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 944 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 931 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 985.00 | | | 161 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 830.00 | | | 247 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 029.00 | | | 68 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 857.00 | | | 160 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 886.00 | | | 228 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 156.00 | | | 421 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 396.00 | | | 645 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 625 002.00 | | | 43 625 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 741 500.00 | | | 41 741 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 883 502.00 | | | 1 883 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 932.00 | | 4 967.00 | 27 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 958 304.00 | | | 6 958 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 811.00 | | 163 666.00 | 520 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 492 401.00 | 506 294.00 | 101 920.00 | 4 492 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 789.00 | 267.00 | 4 967.00 | 27 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 464 612.00 | 506 027.00 | 96 953.00 | 4 464 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 917.00 | 2 604 917.00 | | 2 604 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 809 872.00 | 1 809 872.00 | | 1 809 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 886.00 | 310 886.00 | | 310 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UP Prêts | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 588.00 | | 298 588.00 | 298 588.00 |
UX Autres créances clients | 116 933.00 | 116 933.00 | | 116 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 393 895.00 | 597 895.00 | 2 158 262.00 | 4 393 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 650 000.00 | | | 3 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 860.00 | | | 607 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 731 397.00 | 2 731 397.00 | | 2 731 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 210 149.00 | 2 857 962.00 | 352 188.00 | 3 210 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 170 984.00 | 5 374 984.00 | 2 158 262.00 | 9 170 984.00 |