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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 142.00 | 66 501.00 | 27 641.00 | 94 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 390.00 | 44 080.00 | 8 309.00 | 52 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 794.00 | 548 127.00 | 229 667.00 | 777 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 290 875.00 | 1 453 714.00 | 3 837 160.00 | 5 290 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 481.00 | 4 652.00 | 2 101 829.00 | 2 106 481.00 |
BZ Autres créances | 3 279 303.00 | | 3 279 303.00 | 3 279 303.00 |
CF Disponibilités | 128 405.00 | | 128 405.00 | 128 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 296.00 | | 90 296.00 | 90 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 618 302.00 | 4 652.00 | 5 613 651.00 | 5 618 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 909 177.00 | 1 458 366.00 | 9 450 811.00 | 10 909 177.00 |
CU Autres participations | 4 366 049.00 | 795 005.00 | 3 571 044.00 | 4 366 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 000.00 | 1 616 000.00 | | 1 616 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 925.00 | 509 925.00 | | 509 925.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 161 600.00 | 161 600.00 | | 161 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 123 819.00 | 732 936.00 | | 1 123 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 315.00 | 390 882.00 | | 356 315.00 |
DK Provisions réglementées | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
DL TOTAL (I) | 3 772 036.00 | 3 415 721.00 | | 3 772 036.00 |
DN Avances conditionnées | 147 512.00 | 156 626.00 | | 147 512.00 |
DO TOTAL (II) | 147 512.00 | 156 626.00 | | 147 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104.00 | 1 682.00 | | 2 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 310.00 | 12 422.00 | | 24 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 617.00 | 119 031.00 | | 292 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 532.00 | 849 396.00 | | 806 532.00 |
EA Autres dettes | 4 389 655.00 | 4 729 864.00 | | 4 389 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 045.00 | 19 375.00 | | 16 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 531 263.00 | 5 731 770.00 | | 5 531 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 450 811.00 | 9 304 117.00 | | 9 450 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 936 880.00 | | 3 936 880.00 | 3 936 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 880.00 | | 3 936 880.00 | 3 936 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 420.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 474.00 | 420.00 | | 39 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 939.00 | -420.00 | | 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 724.00 | -47 886.00 | | -31 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 615.00 | 4 333 973.00 | | 4 509 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 300.00 | 3 943 091.00 | | 4 153 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 315.00 | 390 882.00 | | 356 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 294 971.00 | | 29 654.00 | 5 294 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 750.00 | 4 366 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 750.00 | 5 290 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 992.00 | | 12 150.00 | 81 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 630.00 | | 16 554.00 | 813 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 399 348.00 | | 950.00 | 4 399 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 102.00 | 92 607.00 | | 566 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 929.00 | 3 573.00 | | 62 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 173.00 | 89 034.00 | | 503 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
6T Sur comptes clients | 78 919.00 | | 74 268.00 | 78 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 921 641.00 | | 121 985.00 | 921 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926 019.00 | | 121 985.00 | 926 019.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 268.00 | |
UG ‐ Financières | | | 47 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 617.00 | 292 617.00 | | 292 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 150.00 | 101 150.00 | | 101 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 792.00 | 242 792.00 | | 242 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 481.00 | 2 106 481.00 | | 2 106 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
VC Groupe et associés | 1 295 596.00 | 1 295 596.00 | | 1 295 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VI Groupe et associés | 4 360 533.00 | 4 360 533.00 | | 4 360 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 765 177.00 | 1 765 177.00 | | 1 765 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 377.00 | 189 377.00 | | 189 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 296.00 | 90 296.00 | | 90 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 476 580.00 | 5 476 580.00 | | 5 476 580.00 |
VW T.V.A. | 421 018.00 | 421 018.00 | | 421 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 531 263.00 | 5 531 263.00 | | 5 531 263.00 |