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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 572.00 | 218 402.00 | 17 170.00 | 235 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 641.00 | 29 478.00 | 54 163.00 | 83 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 164.00 | 257 616.00 | 75 548.00 | 333 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BN En cours de production de biens | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 932.00 | | 323 932.00 | 323 932.00 |
BZ Autres créances | 94 492.00 | | 94 492.00 | 94 492.00 |
CF Disponibilités | 332 629.00 | | 332 629.00 | 332 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 412.00 | | 768 412.00 | 768 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 576.00 | 257 616.00 | 843 960.00 | 1 101 576.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 221 624.00 | | | 221 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 785.00 | | | 71 785.00 |
DL TOTAL (I) | 319 809.00 | | | 319 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 329.00 | | | 200 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 311.00 | | | 150 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 512.00 | | | 173 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 151.00 | | | 524 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 960.00 | | | 843 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 151.00 | | | 524 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 751.00 | | 27 947.00 | 472 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 534.00 | 333 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 325.00 | 12 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 209.00 | 319 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 476.00 | | 27 947.00 | 454 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 275.00 | 28 875.00 | 167 534.00 | 396 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 061.00 | | 4 325.00 | 14 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 214.00 | 28 875.00 | 163 209.00 | 382 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 311.00 | 150 311.00 | | 150 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 323 932.00 | 323 932.00 | | 323 932.00 |
VB T. V. A. | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VC Groupe et associés | 77 355.00 | 77 355.00 | | 77 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 104.00 | 421 053.00 | 1 051.00 | 422 104.00 |
VW T.V.A. | 84 289.00 | 84 289.00 | | 84 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 151.00 | 524 151.00 | | 524 151.00 |