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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 524.00 | 31 779.00 | 8 744.00 | 40 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 236.00 | 32 595.00 | 27 641.00 | 60 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 461.00 | | 148 461.00 | 148 461.00 |
BZ Autres créances | 83 926.00 | | 83 926.00 | 83 926.00 |
CF Disponibilités | 1 810 017.00 | | 1 810 017.00 | 1 810 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 190.00 | | 2 045 190.00 | 2 045 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 426.00 | 32 595.00 | 2 072 831.00 | 2 105 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
DH Report à nouveau | -20 627.00 | | | -20 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 531.00 | | | -37 531.00 |
DL TOTAL (I) | -32 577.00 | | | -32 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 071.00 | | | 202 071.00 |
EA Autres dettes | 1 826 359.00 | | | 1 826 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 409.00 | | | 2 105 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 831.00 | | | 2 072 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 409.00 | | | 2 105 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 453.00 | | 621 453.00 | 621 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 453.00 | | 621 453.00 | 621 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | | | -1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 936.00 | | | 639 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 468.00 | | | 677 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 531.00 | | | -37 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 567.00 | 5 001.00 | 6 973.00 | 34 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 752.00 | 5 001.00 | 6 973.00 | 33 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826 370.00 | 1 826 370.00 | | 1 826 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 308.00 | 235 173.00 | 7 136.00 | 242 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 409.00 | 2 105 409.00 | | 2 105 409.00 |