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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 953.00 | 169 014.00 | 680 939.00 | 849 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 956.00 | 54 376.00 | 5 580.00 | 59 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 434.00 | 251 309.00 | 711 124.00 | 962 434.00 |
BT Marchandises | 770 538.00 | 98 544.00 | 671 994.00 | 770 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812 817.00 | 1 932 298.00 | 880 518.00 | 2 812 817.00 |
BZ Autres créances | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
CF Disponibilités | 54 027.00 | | 54 027.00 | 54 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 686.00 | 2 030 842.00 | 1 684 844.00 | 3 715 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 120.00 | 2 282 152.00 | 2 395 968.00 | 4 678 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 120.00 | | | 492 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 557 464.00 | | | -1 557 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 128.00 | | | -581 128.00 |
DL TOTAL (I) | -1 645 711.00 | | | -1 645 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861.00 | | | 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 387 534.00 | | | 3 387 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 411.00 | | | 580 411.00 |
EA Autres dettes | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 041 679.00 | | | 4 041 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 968.00 | | | 2 395 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 041 679.00 | | | 4 041 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861.00 | | | 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 305.00 | | | 339 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 841.00 | | | 175 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 350.00 | | | 131 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 060.00 | 193 836.00 | 90 586.00 | 148 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 678.00 | 3 241.00 | | 24 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 382.00 | 190 595.00 | 90 586.00 | 123 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 147 922.00 | | 147 922.00 | 147 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 128.00 | 98 544.00 | 103 128.00 | 103 128.00 |
6T Sur comptes clients | 1 694 204.00 | 582 275.00 | 344 181.00 | 1 694 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945 253.00 | 680 819.00 | 595 231.00 | 1 945 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945 253.00 | 680 819.00 | 595 231.00 | 1 945 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680 820.00 | 447 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 414 842.00 | 3 414 842.00 | | 3 414 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
UX Autres créances clients | 2 812 817.00 | | | 2 812 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VP Divers | 58 296.00 | | | 58 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580 411.00 | 580 411.00 | | 580 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 726.00 | 2 891 121.00 | 24 605.00 | 2 915 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 680.00 | 4 041 680.00 | | 4 041 680.00 |