| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 733.00 | 5 539.00 | 194.00 | 5 733.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 127.00 | 1 120 303.00 | 99 824.00 | 1 220 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 167.00 | 524 922.00 | 193 245.00 | 718 167.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 368.00 | 1 650 764.00 | 322 605.00 | 1 973 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 019.00 | | 264 019.00 | 264 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 883.00 | 15 642.00 | 1 614 241.00 | 1 629 883.00 |
BZ Autres créances | 270 594.00 | | 270 594.00 | 270 594.00 |
CF Disponibilités | 924 409.00 | | 924 409.00 | 924 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 088 906.00 | 15 642.00 | 3 073 263.00 | 3 088 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 274.00 | 1 666 406.00 | 3 395 868.00 | 5 062 274.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 258 663.00 | | |
DH Report à nouveau | -42 239.00 | 60 197.00 | | -42 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 693.00 | -361 099.00 | | 85 693.00 |
DL TOTAL (I) | 131 454.00 | 45 761.00 | | 131 454.00 |
DP Provisions pour risques | 104 147.00 | 74 316.00 | | 104 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 147.00 | 74 316.00 | | 104 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 753.00 | 1 755 234.00 | | 253 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 782.00 | 933 952.00 | | 1 349 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 399.00 | 561 982.00 | | 889 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 942.00 | 684 558.00 | | 658 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 869.00 | | |
EA Autres dettes | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 267.00 | 3 941 596.00 | | 3 160 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 868.00 | 4 061 673.00 | | 3 395 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
FG Production vendue services | 9 289 024.00 | | 9 289 024.00 | 9 289 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 291 681.00 | | 9 291 681.00 | 9 291 681.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 383 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 518 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 598 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 174 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 282.00 | 2 300.00 | | 22 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 282.00 | 2 300.00 | | 22 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 135.00 | 12 818.00 | | 66 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 098.00 | 12 818.00 | | 68 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 816.00 | -10 518.00 | | -45 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 861.00 | -251.00 | | 37 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 454.00 | -131 143.00 | | 42 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 415 761.00 | 7 031 988.00 | | 9 415 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 330 068.00 | 7 393 087.00 | | 9 330 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 693.00 | -361 099.00 | | 85 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 197.00 | | 177 905.00 | 1 919 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 433.00 | 27 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 734.00 | 1 973 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 301.00 | 1 938 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 416.00 | | 149 179.00 | 1 887 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 523.00 | | 28 726.00 | 24 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 377.00 | 109 725.00 | 96 338.00 | 1 637 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 343.00 | 195.00 | | 5 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 033.00 | 109 530.00 | 96 338.00 | 1 632 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 316.00 | 35 000.00 | 5 169.00 | 74 316.00 |
6T Sur comptes clients | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 958.00 | 35 000.00 | 5 169.00 | 89 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 399.00 | 889 399.00 | | 889 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 627.00 | 235 627.00 | | 235 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 435.00 | 255 435.00 | | 255 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 296.00 | 1 611 296.00 | | 1 611 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VB T. V. A. | 129 607.00 | 129 607.00 | | 129 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 507.00 | 21 631.00 | 85 876.00 | 107 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 246.00 | 50 113.00 | 96 133.00 | 146 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 782.00 | 1 349 782.00 | | 1 349 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 056.00 | 128 056.00 | | 128 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 141.00 | 1 928 141.00 | | 1 928 141.00 |
VW T.V.A. | 156 482.00 | 156 482.00 | | 156 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 267.00 | 2 978 258.00 | 182 009.00 | 3 160 267.00 |