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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 077.00 | 195 619.00 | 458.00 | 196 077.00 |
040 Immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 185.00 | 195 619.00 | 29 565.00 | 225 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
084 Disponibilités | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
110 Total général Actif | 241 022.00 | 195 619.00 | 45 403.00 | 241 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 136.00 | 114 171.00 | | 83 136.00 |
230 Autres produits | 1 311.00 | 1 325.00 | | 1 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 447.00 | 115 496.00 | | 84 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 854.00 | 30 510.00 | | 21 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 380.00 | 1 870.00 | | 4 380.00 |
242 Autres charges externes. | 46 604.00 | 43 760.00 | | 46 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | 1 583.00 | | 1 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 421.00 | 12 009.00 | | 8 421.00 |
252 Charges sociales | 161.00 | 656.00 | | 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 428.00 | 841.00 | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 476.00 | 91 229.00 | | 83 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 971.00 | 24 267.00 | | 971.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 142.00 | | |
294 Charges financières | 15.00 | 206.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 805.00 | 182.00 | | 4 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 940.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 847.00 | 22 083.00 | | -3 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 184.00 | | | 225 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |