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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 80 562.00 | 27 712.00 | 52 850.00 | 80 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 102.00 | 38 414.00 | 22 687.00 | 61 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 315.00 | 258 854.00 | 281 460.00 | 540 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 792.00 | 324 981.00 | 361 811.00 | 686 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 793.00 | 11 746.00 | 266 046.00 | 277 793.00 |
BZ Autres créances | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
CF Disponibilités | 156 012.00 | | 156 012.00 | 156 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 373.00 | 11 746.00 | 467 626.00 | 479 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 165.00 | 336 727.00 | 829 437.00 | 1 166 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 234 266.00 | 234 266.00 | | 234 266.00 |
DH Report à nouveau | -15 284.00 | -25 546.00 | | -15 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 982.00 | 10 262.00 | | 58 982.00 |
DL TOTAL (I) | 291 164.00 | 232 182.00 | | 291 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 606.00 | 218 920.00 | | 316 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 210.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 301.00 | 45 254.00 | | 55 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 924.00 | 114 065.00 | | 161 924.00 |
EA Autres dettes | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 274.00 | 378 449.00 | | 538 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 437.00 | 610 631.00 | | 829 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 562.00 | 259 677.00 | | 324 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 201.00 | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 650.00 | | 1 357 650.00 | 1 357 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 650.00 | | 1 357 650.00 | 1 357 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 858.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 436.00 | 29 702.00 | | 42 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 782.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 833.00 | | | 78 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 833.00 | 3 782.00 | | 78 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 168.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 161.00 | 153.00 | | 36 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 461.00 | 321.00 | | 36 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 372.00 | 3 461.00 | | 42 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 003.00 | 1 241 619.00 | | 1 483 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 021.00 | 1 231 357.00 | | 1 424 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 982.00 | 10 262.00 | | 58 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 416.00 | 122 454.00 | | 128 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 661.00 | 70 836.00 | 53 516.00 | 307 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 661.00 | 70 836.00 | 53 516.00 | 307 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 924.00 | 161 924.00 | | 161 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 606.00 | 102 895.00 | 213 711.00 | 316 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 361.00 | 323 361.00 | | 323 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 601.00 | 323 361.00 | 240.00 | 323 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 817.00 | 324 106.00 | 213 711.00 | 537 817.00 |