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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 575.00 | 53 025.00 | 11 550.00 | 64 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 765.00 | 272 038.00 | 83 727.00 | 355 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 851.00 | 345 345.00 | 181 506.00 | 526 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 053.00 | 670 407.00 | 322 645.00 | 993 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 050.00 | | 78 050.00 | 78 050.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 400.00 | 31 641.00 | 505 760.00 | 537 400.00 |
BZ Autres créances | 78 291.00 | | 78 291.00 | 78 291.00 |
CF Disponibilités | 559 476.00 | | 559 476.00 | 559 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 261.00 | 31 641.00 | 1 285 620.00 | 1 317 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 313.00 | 702 048.00 | 1 608 266.00 | 2 310 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DG Autres réserves | 378 646.00 | 335 206.00 | | 378 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 417.00 | 93 440.00 | | 99 417.00 |
DL TOTAL (I) | 490 975.00 | 441 558.00 | | 490 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 670.00 | 186 797.00 | | 132 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 2 106.00 | | 36 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 491.00 | 6 207.00 | | 4 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 852.00 | 467 747.00 | | 434 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 094.00 | 441 280.00 | | 497 094.00 |
EA Autres dettes | 12 184.00 | 8 139.00 | | 12 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 291.00 | 1 112 276.00 | | 1 117 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 266.00 | 1 553 834.00 | | 1 608 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 021.00 | 974 037.00 | | 1 039 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 378.00 | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
FG Production vendue services | 3 161 086.00 | | 3 161 086.00 | 3 161 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 308.00 | | 3 170 308.00 | 3 170 308.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 891.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 430.00 | 4 000.00 | | 11 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 2 626.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 3 814.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 080.00 | 186.00 | | 11 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 916.00 | 15 550.00 | | 31 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 318.00 | 2 992 759.00 | | 3 235 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 901.00 | 2 899 319.00 | | 3 135 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 417.00 | 93 440.00 | | 99 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 773.00 | 104 876.00 | | 91 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 028.00 | | 110 836.00 | 947 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | 45 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 812.00 | 993 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 412.00 | 882 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 575.00 | | | 64 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 192.00 | | 110 836.00 | 825 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 601.00 | 78 218.00 | 53 412.00 | 645 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 177.00 | 9 848.00 | | 43 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 424.00 | 68 371.00 | 53 412.00 | 602 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
6T Sur comptes clients | 51 426.00 | | 19 785.00 | 51 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 504.00 | | 32 863.00 | 64 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 504.00 | | 32 863.00 | 64 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 852.00 | 434 852.00 | | 434 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 422.00 | 281 422.00 | | 281 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 195.00 | 94 195.00 | | 94 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
UX Autres créances clients | 500 066.00 | 500 066.00 | | 500 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
VB T. V. A. | 72 316.00 | 72 316.00 | | 72 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 033.00 | 58 255.00 | 73 779.00 | 132 033.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 597.00 | 691 597.00 | | 691 597.00 |
VW T.V.A. | 109 662.00 | 109 662.00 | | 109 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 800.00 | 1 039 021.00 | 73 779.00 | 1 112 800.00 |