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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 879.00 | 75 879.00 | | 75 879.00 |
AH Fonds commercial | 725 750.00 | | 725 750.00 | 725 750.00 |
AN Terrains | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AP Constructions | 187 807.00 | 148 000.00 | 39 807.00 | 187 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 691.00 | 1 541.00 | 1 150.00 | 2 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 634 498.00 | | 634 498.00 | 634 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705 397.00 | 705 397.00 | | 705 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 834 305.00 | 1 073 817.00 | 2 760 488.00 | 3 834 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 1 983 732.00 | | 1 983 732.00 | 1 983 732.00 |
CF Disponibilités | 222 841.00 | | 222 841.00 | 222 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 677.00 | | 2 209 677.00 | 2 209 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 043 983.00 | 1 073 817.00 | 4 970 166.00 | 6 043 983.00 |
CU Autres participations | 1 501 445.00 | 143 000.00 | 1 358 445.00 | 1 501 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 264.00 | | | 258 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 160.00 | | | 290 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
DG Autres réserves | 418 358.00 | | | 418 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 922.00 | | | 150 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 356.00 | | | 1 166 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 457.00 | | | 811 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 803.00 | | | 828 803.00 |
EA Autres dettes | 2 116 887.00 | | | 2 116 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 803 807.00 | | | 3 803 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 970 166.00 | | | 4 970 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 803 807.00 | | | 3 803 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 429 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 855 468.00 | | | 1 855 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856 556.00 | | | 1 856 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665 221.00 | | | 665 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 738.00 | | | 665 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 190 819.00 | | | 1 190 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807 665.00 | | | 807 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 834.00 | | | 2 157 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 912.00 | | | 2 006 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 922.00 | | | 150 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 063.00 | 29 876.00 | 605 518.00 | 801 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 879.00 | | | 75 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 184.00 | 29 876.00 | 605 518.00 | 725 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811 457.00 | 811 457.00 | | 811 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 803.00 | 828 803.00 | | 828 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116 887.00 | 2 116 887.00 | | 2 116 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 807.00 | 3 803 807.00 | | 3 803 807.00 |