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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 621.00 | 40 315.00 | 28 306.00 | 68 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 252 944.00 | 40 315.00 | 8 212 629.00 | 8 252 944.00 |
BZ Autres créances | 5 174 961.00 | | 5 174 961.00 | 5 174 961.00 |
CF Disponibilités | 10 868 026.00 | | 10 868 026.00 | 10 868 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 052 597.00 | | 16 052 597.00 | 16 052 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 305 541.00 | 40 315.00 | 24 265 226.00 | 24 305 541.00 |
CU Autres participations | 8 184 323.00 | | 8 184 323.00 | 8 184 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 362.00 | | | 102 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 954 251.00 | | | 7 954 251.00 |
DL TOTAL (I) | 21 056 613.00 | | | 21 056 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 936.00 | | | 1 461 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 528.00 | | | 414 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 936.00 | | | 1 277 936.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 613.00 | | | 3 208 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 265 226.00 | | | 24 265 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 793 899.00 | | 1 793 899.00 | 1 793 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 899.00 | | 1 793 899.00 | 1 793 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 155.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 403 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 548 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 517 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 617 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | | | 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 159 265.00 | | | 159 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 764.00 | | | 77 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 615.00 | | | 69 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615 406.00 | | | 615 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 420 784.00 | | | 10 420 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 533.00 | | | 2 466 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 954 251.00 | | | 7 954 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 391 001.00 | | 915 000.00 | 7 391 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 058.00 | 8 184 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 058.00 | 8 252 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 621.00 | | | 68 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 322 381.00 | | 915 003.00 | 7 322 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 159.00 | 17 155.00 | | 23 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 159.00 | 17 155.00 | | 23 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 461.00 | 95 461.00 | | 95 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 911.00 | 99 911.00 | | 99 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067 989.00 | 1 067 989.00 | | 1 067 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
VC Groupe et associés | 5 105 477.00 | 5 105 477.00 | | 5 105 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 345.00 | 608 109.00 | 853 236.00 | 1 461 345.00 |
VI Groupe et associés | 414 528.00 | 414 528.00 | | 414 528.00 |
VP Divers | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 184 571.00 | 5 184 571.00 | | 5 184 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 613.00 | 2 355 377.00 | 853 236.00 | 3 208 613.00 |