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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 583.00 | 132 645.00 | 21 938.00 | 154 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 028.00 | 39 828.00 | 3 200.00 | 43 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 723.00 | | 112 723.00 | 112 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 842 541.00 | 172 473.00 | 4 670 067.00 | 4 842 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 487.00 | | 155 487.00 | 155 487.00 |
BZ Autres créances | 73 722.00 | | 73 722.00 | 73 722.00 |
CF Disponibilités | 1 576 342.00 | | 1 576 342.00 | 1 576 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 227.00 | | 1 843 227.00 | 1 843 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 685 768.00 | 172 473.00 | 6 513 295.00 | 6 685 768.00 |
CU Autres participations | 4 532 207.00 | | 4 532 207.00 | 4 532 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 096.00 | | | 534 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 691 434.00 | | | 691 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
DG Autres réserves | 4 062 866.00 | | | 4 062 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 582.00 | | | 534 582.00 |
DL TOTAL (I) | 5 876 388.00 | | | 5 876 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 960.00 | | | 214 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 165.00 | | | 274 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 839.00 | | | 63 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 907.00 | | | 636 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 513 295.00 | | | 6 513 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 518.00 | | | 547 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 869.00 | | 937 869.00 | 937 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 869.00 | | 937 869.00 | 937 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682 356.00 | | | 682 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 356.00 | | | 682 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517 644.00 | | | 517 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 645.00 | | | 180 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 646.00 | | | 2 204 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 065.00 | | | 1 670 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 582.00 | | | 534 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 420.00 | 14 053.00 | 50 000.00 | 208 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 592.00 | 14 053.00 | | 118 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 828.00 | | 50 000.00 | 89 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 165.00 | 274 165.00 | | 274 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 839.00 | 63 839.00 | | 63 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 723.00 | | 112 723.00 | 112 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 960.00 | 125 571.00 | 89 388.00 | 214 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 885.00 | 266 885.00 | | 266 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 608.00 | 266 885.00 | 112 723.00 | 379 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 907.00 | 547 518.00 | 89 388.00 | 636 907.00 |