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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
AN Terrains | 807 206.00 | 96 564.00 | 710 642.00 | 807 206.00 |
AP Constructions | 4 096 308.00 | 3 433 265.00 | 663 043.00 | 4 096 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 267.00 | 597 899.00 | 29 368.00 | 627 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 899.00 | 53 917.00 | 4 982.00 | 58 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 632 390.00 | 4 187 618.00 | 1 444 771.00 | 5 632 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
BT Marchandises | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 109.00 | 5 440.00 | 16 669.00 | 22 109.00 |
BZ Autres créances | 128 544.00 | | 128 544.00 | 128 544.00 |
CF Disponibilités | 68 880.00 | | 68 880.00 | 68 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 621.00 | 5 440.00 | 247 181.00 | 252 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 885 012.00 | 4 193 058.00 | 1 691 953.00 | 5 885 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 1 269 013.00 | 1 118 887.00 | | 1 269 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 434.00 | 150 126.00 | | -460 434.00 |
DK Provisions réglementées | 183.00 | 117.00 | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 824 007.00 | 1 284 376.00 | | 824 007.00 |
DP Provisions pour risques | 57 463.00 | 43 041.00 | | 57 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 463.00 | 43 041.00 | | 57 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 976.00 | 405.00 | | 10 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 489.00 | 489.00 | | 300 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 069.00 | 37 790.00 | | 17 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 408.00 | 343 918.00 | | 226 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 014.00 | 197 948.00 | | 197 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 995.00 | 44 938.00 | | 41 995.00 |
EA Autres dettes | 16 529.00 | 105 212.00 | | 16 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 482.00 | 730 702.00 | | 810 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 953.00 | 2 058 121.00 | | 1 691 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 413.00 | 692 912.00 | | 793 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 976.00 | 405.00 | | 10 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 489.00 | | | 300 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
FG Production vendue services | 1 029 318.00 | | 1 029 318.00 | 1 029 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 400.00 | | 1 048 400.00 | 1 048 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 440.00 | |
GE Autres charges | | | 93 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 1 209.00 | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | 1 209.00 | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 537.00 | 1 134.00 | | 7 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 065.00 | 65.00 | | 25 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 027.00 | 1 199.00 | | 50 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 745.00 | 9.00 | | -49 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 765.00 | 2 504 306.00 | | 1 155 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 199.00 | 2 354 180.00 | | 1 616 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 434.00 | 150 126.00 | | -460 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 743 250.00 | | 156 671.00 | 5 743 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 556.00 | 218 974.00 | 5 632 390.00 | 48 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 556.00 | 218 974.00 | 5 625 197.00 | 48 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 736 057.00 | | 156 671.00 | 5 736 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 286 310.00 | 104 587.00 | 203 280.00 | 4 286 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 280 337.00 | 104 587.00 | 203 280.00 | 4 280 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117.00 | 65.00 | | 117.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 041.00 | 57 463.00 | 43 041.00 | 43 041.00 |
6T Sur comptes clients | 5 837.00 | 5 440.00 | 5 837.00 | 5 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 837.00 | 5 440.00 | 5 837.00 | 5 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 996.00 | 62 969.00 | 48 879.00 | 48 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 903.00 | 48 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 408.00 | 226 408.00 | | 226 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 655.00 | 68 655.00 | | 68 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 952.00 | 98 952.00 | | 98 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VB T. V. A. | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
VC Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VI Groupe et associés | 300 489.00 | 300 489.00 | | 300 489.00 |
VP Divers | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 519.00 | 164 519.00 | | 164 519.00 |
VW T.V.A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 413.00 | 793 413.00 | | 793 413.00 |