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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660.00 | 19.00 | 1 641.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 455.00 | 19.00 | 322 436.00 | 322 455.00 |
BT Marchandises | 1 330 684.00 | | 1 330 684.00 | 1 330 684.00 |
BZ Autres créances | 261 005.00 | | 261 005.00 | 261 005.00 |
CF Disponibilités | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 128.00 | | 1 628 128.00 | 1 628 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 583.00 | 19.00 | 1 950 564.00 | 1 950 583.00 |
CU Autres participations | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 271.00 | 1 524.00 | | 2 271.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 491.00 | | | 295 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 515 619.00 | 676 937.00 | | 515 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 772.00 | -12 080.00 | | -5 772.00 |
DL TOTAL (I) | 807 762.00 | 666 534.00 | | 807 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 21 684.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 933.00 | 853 886.00 | | 631 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 806.00 | 83 298.00 | | 10 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 802.00 | 958 868.00 | | 1 142 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 564.00 | 1 625 402.00 | | 1 950 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -59.00 | -92.00 | | -59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 937.00 | | 154 937.00 | 154 937.00 |
FG Production vendue services | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 193.00 | | 205 193.00 | 205 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 214.00 | 14 881.00 | | 205 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 986.00 | 26 961.00 | | 210 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 772.00 | -12 080.00 | | -5 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 856.00 | | 298 660.00 | 30 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 061.00 | 322 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 061.00 | 1 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 061.00 | | 1 660.00 | 7 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 297 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 061.00 | 19.00 | 7 061.00 | 7 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 061.00 | 19.00 | 7 061.00 | 7 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VB T. V. A. | 114 712.00 | | | 114 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 48 000.00 | 196 378.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 631 566.00 | | | 631 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 367.00 | | | 500 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 293.00 | | | 146 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 005.00 | 261 005.00 | | 261 005.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 802.00 | 59 236.00 | 196 378.00 | 1 142 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | 12 763.00 | | 1 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 900.00 | 5 989.00 | | 24 900.00 |
ST Autres comptes | 24 667.00 | 7 407.00 | | 24 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145.00 | | | 145.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 364.00 | 369.00 | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 049.00 | 13 132.00 | | 2 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63.00 | | | 63.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 395.00 | 101 241.00 | | 4 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 943.00 | 13 396.00 | | 53 943.00 |