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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 15 092.00 | 1 818.00 | 13 274.00 | 15 092.00 |
AP Constructions | 325 204.00 | 188 663.00 | 136 541.00 | 325 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 819.00 | 160 644.00 | 22 174.00 | 182 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 090.00 | 67 853.00 | 64 237.00 | 132 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 085.00 | | 102 085.00 | 102 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 918.00 | 468 359.00 | 343 558.00 | 811 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 725.00 | | 43 725.00 | 43 725.00 |
BN En cours de production de biens | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 747.00 | 31 929.00 | 408 818.00 | 440 747.00 |
BZ Autres créances | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 276 764.00 | | 276 764.00 | 276 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 241.00 | 31 929.00 | 800 312.00 | 832 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 159.00 | 500 289.00 | 1 143 870.00 | 1 644 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 781.00 | | | 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 563 363.00 | 707 682.00 | | 563 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 209.00 | -144 319.00 | | 139 209.00 |
DK Provisions réglementées | 27 213.00 | 24 261.00 | | 27 213.00 |
DL TOTAL (I) | 773 786.00 | 631 625.00 | | 773 786.00 |
DP Provisions pour risques | 673.00 | | | 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 673.00 | | | 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 840.00 | 102 289.00 | | 66 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | 1 836.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 495.00 | 86 188.00 | | 151 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 878.00 | 89 748.00 | | 131 878.00 |
EA Autres dettes | 17 393.00 | 7 259.00 | | 17 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 411.00 | 287 320.00 | | 369 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 870.00 | 918 944.00 | | 1 143 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 773.00 | 220 794.00 | | 338 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 296.00 | | 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 584.00 | | 43 976.00 | 799 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 5 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 642.00 | 811 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 510.00 | 757 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 381.00 | | | 49 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 955.00 | | 43 844.00 | 744 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 247.00 | | 132.00 | 5 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 833.00 | 53 991.00 | 24 464.00 | 438 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 381.00 | | | 49 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 452.00 | 53 991.00 | 24 464.00 | 389 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 261.00 | 3 005.00 | 53.00 | 24 261.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 673.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 876.00 | 16 996.00 | 2 943.00 | 17 876.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 858.00 | 16 996.00 | 3 925.00 | 18 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 119.00 | 20 674.00 | 3 977.00 | 43 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 670.00 | 2 943.00 | |
UG ‐ Financières | | | 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 005.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 495.00 | 151 495.00 | | 151 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 440 747.00 | 403 627.00 | 37 120.00 | 440 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 534.00 | 35 896.00 | 30 638.00 | 66 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 938.00 | 436 818.00 | 37 120.00 | 473 938.00 |
VW T.V.A. | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 411.00 | 338 773.00 | 30 638.00 | 369 411.00 |