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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
AH Fonds commercial | 35 113.00 | | 35 113.00 | 35 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 515.00 | 5 925.00 | 1 590.00 | 7 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 608.00 | 16 780.00 | 38 828.00 | 55 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BZ Autres créances | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CF Disponibilités | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 275.00 | 16 780.00 | 60 494.00 | 77 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 816.00 | 54 816.00 | | 54 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
DH Report à nouveau | -417.00 | -8 285.00 | | -417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 426.00 | 7 868.00 | | -62 426.00 |
DL TOTAL (I) | -2 545.00 | 59 881.00 | | -2 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 772.00 | 38 845.00 | | 39 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 894.00 | 13 347.00 | | 14 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 373.00 | 12 213.00 | | 8 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 039.00 | 64 405.00 | | 63 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 494.00 | 124 286.00 | | 60 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 039.00 | 64 405.00 | | 63 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 74 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 558.00 | 237 626.00 | | 77 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 983.00 | 229 758.00 | | 139 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 426.00 | 7 868.00 | | -62 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 865.00 | | | 70 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 257.00 | 55 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 257.00 | 7 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 255.00 | 782.00 | 15 257.00 | 31 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 400.00 | 782.00 | 15 257.00 | 20 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VB T. V. A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VI Groupe et associés | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 039.00 | 63 039.00 | | 63 039.00 |