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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 864.00 | 161 864.00 | | 161 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 814.00 | 23 252.00 | 3 561.00 | 26 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 350.00 | 129 814.00 | 11 535.00 | 141 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
AX Avances et acomptes | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 944.00 | 314 931.00 | 43 013.00 | 357 944.00 |
BT Marchandises | 176 418.00 | | 176 418.00 | 176 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 199.00 | 144.00 | 6 054.00 | 6 199.00 |
BZ Autres créances | 67 254.00 | | 67 254.00 | 67 254.00 |
CF Disponibilités | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 657.00 | 144.00 | 274 512.00 | 274 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 602.00 | 315 076.00 | 317 526.00 | 632 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 194.00 | | | 194.00 |
DH Report à nouveau | -311 435.00 | | | -311 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 718.00 | | | -52 718.00 |
DL TOTAL (I) | -319 959.00 | | | -319 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 278.00 | | | 337 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 387.00 | | | 157 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 672.00 | | | 58 672.00 |
EA Autres dettes | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 485.00 | | | 637 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 526.00 | | | 317 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 485.00 | | | 637 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 527 724.00 | | 2 527 724.00 | 2 527 724.00 |
FD Production vendue biens | 2 876.00 | | 2 878.00 | 2 876.00 |
FG Production vendue services | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 082.00 | | 2 532 082.00 | 2 532 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 054 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 610.00 | | | -2 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 398.00 | | | 2 556 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 117.00 | | | 2 609 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 718.00 | | | -52 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 086.00 | | 8 792.00 | 375 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 934.00 | 357 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 934.00 | 338 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 444.00 | | 8 339.00 | 356 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 642.00 | | 453.00 | 18 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 297.00 | 6 305.00 | 25 670.00 | 334 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 297.00 | 6 305.00 | 25 670.00 | 334 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 021.00 | | 20 020.00 | 20 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 021.00 | | 20 020.00 | 20 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 388.00 | 157 388.00 | | 157 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 541.00 | 388 541.00 | | 388 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
UX Autres créances clients | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 254.00 | 67 254.00 | | 67 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 460.00 | 95 365.00 | 19 096.00 | 114 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 486.00 | 637 486.00 | | 637 486.00 |