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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 086 786.00 | 2 280 838.00 | 24 805 948.00 | 27 086 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 604.00 | | 97 604.00 | 97 604.00 |
BZ Autres créances | 12 215 033.00 | | 12 215 033.00 | 12 215 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 8 128 150.00 | | 8 128 150.00 | 8 128 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 134.00 | | 60 134.00 | 60 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 500 922.00 | | 23 500 922.00 | 23 500 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 587 708.00 | 2 280 838.00 | 48 306 870.00 | 50 587 708.00 |
CU Autres participations | 27 048 024.00 | 2 280 838.00 | 24 767 186.00 | 27 048 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 844 161.00 | 11 844 161.00 | | 11 844 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 475 555.00 | 10 475 555.00 | | 10 475 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184 416.00 | 971 913.00 | | 1 184 416.00 |
DH Report à nouveau | 16 509 564.00 | 15 917 619.00 | | 16 509 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 442 657.00 | 6 804 447.00 | | 7 442 657.00 |
DK Provisions réglementées | 244 090.00 | 244 090.00 | | 244 090.00 |
DL TOTAL (I) | 47 700 443.00 | 46 257 785.00 | | 47 700 443.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 996.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 996.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 097.00 | 717 254.00 | | 517 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 232.00 | 63 842.00 | | 55 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 818.00 | 25 158.00 | | 17 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 428.00 | 813 076.00 | | 606 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 306 870.00 | 47 087 854.00 | | 48 306 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 421.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 505.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 468 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 658 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 641 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 612 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 474.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 996.00 | 80 360.00 | | 16 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 996.00 | 126 834.00 | | 16 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 996.00 | 62 195.00 | | 16 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 996.00 | 62 245.00 | | 16 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 64 589.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 242.00 | 166 130.00 | | 170 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 990 644.00 | 7 484 087.00 | | 7 990 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 986.00 | 679 639.00 | | 547 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 442 657.00 | 6 804 447.00 | | 7 442 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 086 637.00 | | 149.00 | 27 086 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 086 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 086 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 086 637.00 | | 149.00 | 27 086 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 090.00 | | | 244 090.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280 838.00 | | | 2 280 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 541 924.00 | | 16 996.00 | 2 541 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 232.00 | 55 232.00 | | 55 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
UX Autres créances clients | 97 604.00 | | | 97 604.00 |
VB T. V. A. | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
VC Groupe et associés | 12 184 139.00 | | | 12 184 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 097.00 | 206 011.00 | 311 086.00 | 517 097.00 |
VI Groupe et associés | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 134.00 | | | 60 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 411 535.00 | 12 372 772.00 | 38 763.00 | 12 411 535.00 |
VW T.V.A. | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 428.00 | 295 341.00 | 311 086.00 | 606 428.00 |