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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 3 614.00 | 3 523.00 | 91.00 | 3 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 260.00 | 81 327.00 | 5 934.00 | 87 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 819.00 | 86 660.00 | 39 160.00 | 125 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 777.00 | | 183 777.00 | 183 777.00 |
BZ Autres créances | 58 129.00 | | 58 129.00 | 58 129.00 |
CF Disponibilités | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 069.00 | | 280 069.00 | 280 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 888.00 | 86 660.00 | 319 228.00 | 405 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 135.00 | | | 126 135.00 |
DH Report à nouveau | | -9 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 310.00 | 135 661.00 | | -62 310.00 |
DL TOTAL (I) | 72 210.00 | 134 520.00 | | 72 210.00 |
DP Provisions pour risques | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 662.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 470.00 | 8 255.00 | | 18 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 869.00 | 232 619.00 | | 192 869.00 |
EA Autres dettes | 8 889.00 | 15 090.00 | | 8 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 497.00 | 257 286.00 | | 221 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 228.00 | 391 805.00 | | 319 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 497.00 | 257 286.00 | | 221 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 828.00 | | 1 122.00 | 143 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 131.00 | 125 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 131.00 | 90 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 883.00 | | 1 122.00 | 108 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 778.00 | 6 012.00 | 19 131.00 | 99 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 968.00 | 6 012.00 | 19 131.00 | 97 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 850.00 | 89 850.00 | | 89 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 546.00 | 99 546.00 | | 99 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
UX Autres créances clients | 183 777.00 | | | 183 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VB T. V. A. | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
VC Groupe et associés | 133.00 | | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 505.00 | 253 992.00 | 25 513.00 | 279 505.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 497.00 | 221 497.00 | | 221 497.00 |