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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974 173.00 | 849 348.00 | 1 124 825.00 | 1 974 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 024.00 | 879 158.00 | 1 124 866.00 | 2 004 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BZ Autres créances | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CF Disponibilités | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 307.00 | 879 158.00 | 1 159 148.00 | 2 038 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 276.00 | 277.00 | | 276.00 |
DH Report à nouveau | -500 325.00 | -490 936.00 | | -500 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987.00 | -9 389.00 | | 987.00 |
DL TOTAL (I) | -461 561.00 | -462 549.00 | | -461 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 473.00 | 1 324 914.00 | | 1 265 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 700.00 | 25 737.00 | | 26 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 189.00 | 17 509.00 | | 14 189.00 |
EA Autres dettes | 2 513.00 | 2 828.00 | | 2 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 833.00 | 321 373.00 | | 311 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 709.00 | 1 692 360.00 | | 1 620 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 148.00 | 1 229 811.00 | | 1 159 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 262.00 | | | 66 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 025.00 | | | 2 004 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 004 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 003 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 983.00 | | | 2 003 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 558.00 | 32 600.00 | | 846 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 558.00 | 32 600.00 | | 846 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 098.00 | 2 514.00 | | 1 255 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 834.00 | 9 971.00 | 39 879.00 | 311 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UX Autres créances clients | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VP Divers | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 762.00 | 20 721.00 | 41.00 | 20 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 710.00 | 66 263.00 | 39 879.00 | 1 620 710.00 |