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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 489 207.00 | | 1 489 207.00 | 1 489 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 138.00 | 13 042.00 | 26 096.00 | 39 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 790.00 | 276 406.00 | 48 385.00 | 324 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 183.00 | 289 448.00 | 1 564 736.00 | 1 854 183.00 |
BT Marchandises | 304 650.00 | | 304 650.00 | 304 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
BZ Autres créances | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CF Disponibilités | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 912.00 | | 371 912.00 | 371 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 095.00 | 289 448.00 | 1 936 647.00 | 2 226 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 622.00 | 507 622.00 | | 507 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
DG Autres réserves | 929 106.00 | 889 106.00 | | 929 106.00 |
DH Report à nouveau | 605.00 | 255.00 | | 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 254.00 | 40 350.00 | | -12 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 842.00 | 1 488 096.00 | | 1 475 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 625.00 | 150 471.00 | | 148 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 550.00 | 115 404.00 | | 58 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 358.00 | 122 932.00 | | 111 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 272.00 | 118 237.00 | | 142 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 805.00 | 507 045.00 | | 460 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 647.00 | 1 995 141.00 | | 1 936 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 135.00 | 362 610.00 | | 356 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 299.00 | 185.00 | | 2 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520 679.00 | | 2 520 679.00 | 2 520 679.00 |
FG Production vendue services | 50 345.00 | | 50 345.00 | 50 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 024.00 | | 2 571 024.00 | 2 571 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 789 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 886.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 426.00 | 4 126.00 | | 16 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 399.00 | 46 516.00 | | 47 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | | | 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | -2 847.00 | | 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241.00 | 5 773.00 | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 849.00 | 2 783 862.00 | | 2 595 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 103.00 | 2 743 512.00 | | 2 608 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 254.00 | 40 350.00 | | -12 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 146.00 | | 52 113.00 | 1 802 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 1 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77.00 | 1 854 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 207.00 | | | 1 489 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 571.00 | | 51 357.00 | 312 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | 757.00 | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 562.00 | 10 886.00 | | 278 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 562.00 | 10 886.00 | | 278 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 358.00 | 111 358.00 | | 111 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 946.00 | 66 946.00 | | 66 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 782.00 | 63 782.00 | | 63 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 326.00 | 41 655.00 | 104 670.00 | 146 326.00 |
VI Groupe et associés | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 225.00 | 62 905.00 | 320.00 | 63 225.00 |
VW T.V.A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 805.00 | 356 135.00 | 104 670.00 | 460 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 353.00 | 5 266.00 | | 4 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 050.00 | 12 180.00 | | 11 050.00 |
ST Autres comptes | 41 315.00 | 38 037.00 | | 41 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 630.00 | 37 115.00 | | 42 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 409.00 | 4 818.00 | | 4 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 761.00 | 10 084.00 | | 8 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 993.00 | 119 902.00 | | 117 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 325.00 | 94 347.00 | | 93 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 994.00 | 87 332.00 | | 94 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |