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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 696.00 | 967.00 | 7 728.00 | 8 696.00 |
BZ Autres créances | 652 675.00 | | 652 675.00 | 652 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 758.00 | | 769 758.00 | 769 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 454.00 | 967.00 | 777 487.00 | 778 454.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 886.00 | | | 66 886.00 |
DH Report à nouveau | 630 284.00 | | | 630 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
DL TOTAL (I) | 711 627.00 | | | 711 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 860.00 | | | 65 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 487.00 | | | 777 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 988.00 | | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | | | 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967.00 | | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | | | 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
VB T. V. A. | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VC Groupe et associés | 636 028.00 | | 636 028.00 | 636 028.00 |
VI Groupe et associés | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 792.00 | 16 648.00 | 636 150.00 | 652 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 860.00 | 49 605.00 | 16 255.00 | 65 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
ST Autres comptes | 24.00 | | | 24.00 |
YW Taxe professionnelle | 135.00 | | | 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135.00 | | | 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314.00 | | | 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 034.00 | | | 3 034.00 |