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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 48 738.00 | | 48 738.00 | 48 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 125.00 | 45 613.00 | 512.00 | 46 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 576.00 | 65 722.00 | 58 854.00 | 124 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 967.00 | | 46 967.00 | 46 967.00 |
BZ Autres créances | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
CF Disponibilités | 337 755.00 | | 337 755.00 | 337 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 010.00 | | 415 010.00 | 415 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 586.00 | 65 722.00 | 473 864.00 | 539 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 328.00 | | | 191 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
DK Provisions réglementées | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
DL TOTAL (I) | 408 382.00 | | | 408 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 482.00 | | | 65 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 864.00 | | | 473 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 482.00 | | | 65 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
FG Production vendue services | 278 334.00 | | 278 334.00 | 278 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 021.00 | | 303 021.00 | 303 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 610.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 855.00 | | | 396 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 270.00 | | | 366 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 576.00 | | | 124 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 472.00 | | | 113 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 112.00 | 3 610.00 | | 62 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 612.00 | 3 610.00 | | 60 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 431.00 | 72 827.00 | 9 604.00 | 82 431.00 |
VW T.V.A. | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 482.00 | 65 482.00 | | 65 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
ST Autres comptes | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 459.00 | | | 68 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |