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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 964.00 | 24 919.00 | 1 045.00 | 25 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 096.00 | 25 568.00 | 528.00 | 26 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 701.00 | 50 869.00 | 48 832.00 | 99 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
BN En cours de production de biens | 70 445.00 | | 70 445.00 | 70 445.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 804.00 | 2 390.00 | 316 414.00 | 318 804.00 |
BZ Autres créances | 123 526.00 | | 123 526.00 | 123 526.00 |
CF Disponibilités | 1 783 758.00 | | 1 783 758.00 | 1 783 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 871.00 | 2 390.00 | 2 334 480.00 | 2 336 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 572.00 | 53 259.00 | 2 383 312.00 | 2 436 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 544 003.00 | 1 321 770.00 | | 1 544 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 437.00 | 222 233.00 | | 108 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 440.00 | 1 654 003.00 | | 1 762 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468.00 | 2 154.00 | | 2 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 274.00 | 282 229.00 | | 283 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 432.00 | 163 093.00 | | 205 432.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 200.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 048.00 | 47 652.00 | | 128 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 872.00 | 496 827.00 | | 620 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 312.00 | 2 150 830.00 | | 2 383 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 872.00 | 496 827.00 | | 620 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 305 854.00 | | 2 305 854.00 | 2 305 854.00 |
FG Production vendue services | 136 929.00 | | 136 929.00 | 136 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 783.00 | | 2 717 783.00 | 2 717 783.00 |
FM Production stockée | | | -180 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 992.00 | |
GE Autres charges | | | 4 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 578.00 | 4 038.00 | | 6 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500.00 | 3 000.00 | | 56 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 500.00 | 3 000.00 | | 56 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 496.00 | 1 127.00 | | 22 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 004.00 | 1 873.00 | | 34 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 572.00 | 103 806.00 | | 35 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 260.00 | 3 145 432.00 | | 2 603 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 823.00 | 2 923 199.00 | | 2 494 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 437.00 | 222 233.00 | | 108 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 004.00 | 14 396.00 | | 28 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 735.00 | | 617.00 | 204 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 650.00 | 99 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 650.00 | 52 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 641.00 | | | 47 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 094.00 | | 617.00 | 157 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 032.00 | 10 992.00 | 83 154.00 | 123 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 650.00 | 10 992.00 | 83 154.00 | 122 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 274.00 | 283 274.00 | | 283 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 048.00 | 128 048.00 | | 128 048.00 |
UX Autres créances clients | 315 945.00 | | | 315 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
VI Groupe et associés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 498.00 | | | 90 498.00 |
VP Divers | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 179.00 | 460 179.00 | | 460 179.00 |
VW T.V.A. | 91 135.00 | 91 135.00 | | 91 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 372.00 | 619 372.00 | | 619 372.00 |