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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 611.00 | 18 053.00 | 5 558.00 | 23 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 318.00 | 16 595.00 | 1 722.00 | 18 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 515.00 | 34 649.00 | 9 865.00 | 44 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 139.00 | | 462 139.00 | 462 139.00 |
BZ Autres créances | 399 757.00 | | 399 757.00 | 399 757.00 |
CF Disponibilités | 192 412.00 | | 192 412.00 | 192 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 220.00 | | 1 060 220.00 | 1 060 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 736.00 | 34 649.00 | 1 070 086.00 | 1 104 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 000.00 | 895 000.00 | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | 666.00 | 814.00 | | 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 206.00 | 326 854.00 | | 379 206.00 |
DL TOTAL (I) | 700 873.00 | 1 321 668.00 | | 700 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 290.00 | 114 859.00 | | 283 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 920.00 | 114 332.00 | | 85 920.00 |
EA Autres dettes | | 3 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 211.00 | 232 222.00 | | 369 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 086.00 | 1 553 890.00 | | 1 070 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 575.00 | | 941.00 | 43 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 378.00 | | 941.00 | 17 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 492.00 | 6 158.00 | | 28 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 878.00 | 3 176.00 | | 14 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 614.00 | 2 982.00 | | 13 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 290.00 | 283 290.00 | | 283 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 462 139.00 | 462 139.00 | | 462 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 922.00 | 334 922.00 | | 334 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 393.00 | 867 808.00 | 2 585.00 | 870 393.00 |
VW T.V.A. | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 211.00 | 369 211.00 | | 369 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |