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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CF Disponibilités | 168 342.00 | | 168 342.00 | 168 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 722.00 | | 178 722.00 | 178 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 722.00 | | 178 722.00 | 178 722.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 447.00 | 107 951.00 | | 136 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 054.00 | 178 496.00 | | -31 054.00 |
DL TOTAL (I) | 150 692.00 | 331 746.00 | | 150 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 543.00 | 26 808.00 | | 15 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 115.00 | 1 282.00 | | 3 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 713.00 | 2 160.00 | | 8 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660.00 | 1 445.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 030.00 | 31 694.00 | | 28 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 722.00 | 363 440.00 | | 178 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 030.00 | 19 990.00 | | 28 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 310.00 | | | 190 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 306.00 | | | 192 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 806.00 | | | -179 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 789.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 984.00 | 194 803.00 | | 186 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 038.00 | 16 307.00 | | 218 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 054.00 | 178 496.00 | | -31 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 904.00 | | 1 843.00 | 201 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 860.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 747.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 887.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 044.00 | | 1 843.00 | 24 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 860.00 | | | 177 860.00 |