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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 456.00 | 11 755.00 | 32 701.00 | 44 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 109.00 | 7 814.00 | 34 295.00 | 42 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 363.00 | 19 569.00 | 188 794.00 | 208 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BZ Autres créances | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
CF Disponibilités | 358 586.00 | | 358 586.00 | 358 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 165.00 | | 400 165.00 | 400 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 528.00 | 19 569.00 | 588 959.00 | 608 528.00 |
CU Autres participations | 109 495.00 | | 109 495.00 | 109 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 58 795.00 | | | 58 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 483.00 | | | 138 483.00 |
DK Provisions réglementées | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DL TOTAL (I) | 219 621.00 | | | 219 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 723.00 | | | 327 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 338.00 | | | 369 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 959.00 | | | 588 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 231.00 | | | 233 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 805.00 | | 42 109.00 | 174 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 551.00 | 208 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 551.00 | 56 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 183.00 | | | 65 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 622.00 | | | 109 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 594.00 | 9 976.00 | | 9 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 594.00 | 2 162.00 | | 9 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 814.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 898.00 | | 366.00 | 2 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 898.00 | | 366.00 | 2 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VC Groupe et associés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 028.00 | 58 028.00 | | 58 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 695.00 | 133 588.00 | 136 107.00 | 269 695.00 |
VI Groupe et associés | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 670.00 | | | 126 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 646.00 | 41 534.00 | 112.00 | 41 646.00 |
VW T.V.A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 338.00 | 233 231.00 | 136 107.00 | 369 338.00 |