| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
AP Constructions | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 756.00 | 6 675.00 | 1 081.00 | 7 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 014.00 | 48 836.00 | 6 179.00 | 55 014.00 |
BT Marchandises | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
BZ Autres créances | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CF Disponibilités | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 567.00 | 48 836.00 | 40 732.00 | 89 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -28 225.00 | -35 230.00 | | -28 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 191.00 | 7 005.00 | | -2 191.00 |
DL TOTAL (I) | -22 793.00 | -20 603.00 | | -22 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487.00 | 2 673.00 | | 1 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 853.00 | 29 195.00 | | 32 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 825.00 | 30 189.00 | | 28 825.00 |
EA Autres dettes | | 2 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 525.00 | 64 706.00 | | 63 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 732.00 | 44 104.00 | | 40 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 525.00 | 64 706.00 | | 63 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 487.00 | 2 673.00 | | 1 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 103.00 | | 223 103.00 | 223 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 103.00 | | 223 103.00 | 223 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 885.00 | 3 343.00 | | 3 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 878.00 | 2 380.00 | | 2 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 299.00 | 20 380.00 | | 4 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 299.00 | 20 380.00 | | 4 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 299.00 | -20 380.00 | | -4 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 119.00 | 230 390.00 | | 227 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 309.00 | 223 385.00 | | 229 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 191.00 | 7 005.00 | | -2 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 714.00 | | 1 300.00 | 53 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 616.00 | | 1 300.00 | 48 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 744.00 | 219.00 | 128.00 | 48 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 744.00 | 219.00 | 128.00 | 48 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VW T.V.A. | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 525.00 | 63 525.00 | | 63 525.00 |