| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 169.00 | 51.00 | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 659.00 | 37 332.00 | 24 327.00 | 61 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 047.00 | 820 158.00 | 56 890.00 | 877 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 926.00 | 857 658.00 | 81 268.00 | 938 926.00 |
BT Marchandises | 206 087.00 | 21 755.00 | 184 332.00 | 206 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
BZ Autres créances | 207 648.00 | | 207 648.00 | 207 648.00 |
CF Disponibilités | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 073.00 | 21 755.00 | 433 318.00 | 455 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 999.00 | 879 413.00 | 514 585.00 | 1 393 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 215 957.00 | 215 957.00 | | 215 957.00 |
DH Report à nouveau | -995 866.00 | -614 995.00 | | -995 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 113.00 | -380 870.00 | | -167 113.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -905 035.00 | -737 985.00 | | -905 035.00 |
DP Provisions pour risques | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 270.00 | 14 950.00 | | 22 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 554.00 | 24 234.00 | | 31 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 619.00 | 1 497 864.00 | | 265 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 982.00 | 75 920.00 | | 88 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 661.00 | | |
EA Autres dettes | 1 033 466.00 | 95 082.00 | | 1 033 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 388 067.00 | 1 856 591.00 | | 1 388 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 585.00 | 1 142 840.00 | | 514 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 802 068.00 | | 3 802 068.00 | 3 802 068.00 |
FG Production vendue services | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 511.00 | | 3 802 511.00 | 3 802 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 003 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 755.00 | |
GE Autres charges | | | 65 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 801.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 42 801.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 090.00 | | | 112 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 346.00 | | | 112 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 152.00 | 42 801.00 | | -112 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 504.00 | 4 312 856.00 | | 3 945 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 112 616.00 | 4 693 727.00 | | 4 112 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 113.00 | -380 871.00 | | -167 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 426.00 | 34 077.00 | 137 087.00 | 938 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 077.00 | | 1 075 513.00 | 34 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 077.00 | | 1 075 294.00 | 34 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 206.00 | 34 077.00 | 137 087.00 | 938 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 031.00 | 16 627.00 | | 841 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 44.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 906.00 | 16 583.00 | | 840 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 257.00 | 194.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 234.00 | 22 270.00 | 14 950.00 | 24 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 234.00 | 22 527.00 | 15 144.00 | 24 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 619.00 | 265 619.00 | | 265 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
UX Autres créances clients | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
VB T. V. A. | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 466.00 | 1 033 466.00 | | 1 033 466.00 |
VP Divers | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 272.00 | 175 272.00 | | 175 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 252.00 | 231 252.00 | | 231 252.00 |
VW T.V.A. | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 067.00 | 1 388 067.00 | | 1 388 067.00 |