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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 228.00 | 50 807.00 | 29 422.00 | 80 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 336.00 | 188 033.00 | 45 303.00 | 233 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 813.00 | 242 677.00 | 138 136.00 | 380 813.00 |
BT Marchandises | 31 340.00 | 7 939.00 | 23 401.00 | 31 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 904.00 | 23 291.00 | 114 613.00 | 137 904.00 |
BZ Autres créances | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 766.00 | 1 486.00 | 64 281.00 | 65 766.00 |
CF Disponibilités | 266 311.00 | | 266 311.00 | 266 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 811.00 | 32 716.00 | 506 095.00 | 538 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 624.00 | 275 393.00 | 644 231.00 | 919 624.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 245 392.00 | 235 877.00 | | 245 392.00 |
DH Report à nouveau | | -1 031.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 270.00 | 10 437.00 | | 39 270.00 |
DL TOTAL (I) | 452 355.00 | 412 977.00 | | 452 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 997.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 049.00 | 106 407.00 | | 108 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 654.00 | 62 302.00 | | 47 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 032.00 | 17 618.00 | | 24 032.00 |
EA Autres dettes | 12 141.00 | 5 964.00 | | 12 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 876.00 | 202 288.00 | | 191 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 231.00 | 615 265.00 | | 644 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 049.00 | | | 108 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 968.00 | | 401 968.00 | 401 968.00 |
FG Production vendue services | 209 984.00 | | 209 984.00 | 209 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 952.00 | | 611 952.00 | 611 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 373.00 | |
GE Autres charges | | | 4 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 742.00 | 1 791.00 | | 1 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 742.00 | 1 791.00 | | 1 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | 412.00 | | 2 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | 412.00 | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | 1 379.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 162.00 | 539 918.00 | | 629 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 892.00 | 529 372.00 | | 589 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 270.00 | 10 545.00 | | 39 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 862.00 | | 35 478.00 | 350 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 527.00 | 380 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 527.00 | 343 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 934.00 | | 35 478.00 | 313 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 258.00 | 12 947.00 | 5 527.00 | 235 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | 68.00 | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 488.00 | 12 879.00 | 5 527.00 | 231 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 111 991.00 | 111 991.00 | | 111 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VB T. V. A. | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VI Groupe et associés | 108 049.00 | 108 049.00 | | 108 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 209.00 | 176 209.00 | | 176 209.00 |
VW T.V.A. | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 876.00 | 191 876.00 | | 191 876.00 |