| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 696.00 | 19 218.00 | 2 478.00 | 21 696.00 |
AN Terrains | 133 931.00 | | 133 931.00 | 133 931.00 |
AP Constructions | 1 852 493.00 | 779 001.00 | 1 073 492.00 | 1 852 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 482.00 | 110 128.00 | 72 353.00 | 182 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 464.00 | 483 506.00 | 90 958.00 | 574 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 672.00 | | 217 672.00 | 217 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 427.00 | 1 416 853.00 | 1 628 574.00 | 3 045 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 661.00 | 194 997.00 | 1 217 665.00 | 1 412 661.00 |
BZ Autres créances | 124 849.00 | | 124 849.00 | 124 849.00 |
CF Disponibilités | 541 210.00 | | 541 210.00 | 541 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 370.00 | 194 997.00 | 1 904 373.00 | 2 099 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 797.00 | 1 611 850.00 | 3 532 947.00 | 5 144 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217 673.00 | | | 217 673.00 |
CU Autres participations | 47 102.00 | 25 000.00 | 22 102.00 | 47 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 019 700.00 | 831 547.00 | | 1 019 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 595.00 | 188 153.00 | | -1 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 526 059.00 | 549 686.00 | | 526 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 164.00 | 1 679 386.00 | | 1 654 164.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 13 199.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 13 199.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 505.00 | 375 317.00 | | 521 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | 1 910.00 | | 1 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 407.00 | 37 498.00 | | 98 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 309.00 | 126 162.00 | | 69 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 160.00 | 714 971.00 | | 928 160.00 |
EA Autres dettes | 39 188.00 | 29 477.00 | | 39 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 554.00 | 20 777.00 | | 215 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 783.00 | 1 306 113.00 | | 1 873 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 947.00 | 2 998 698.00 | | 3 532 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 248.00 | 1 041 712.00 | | 1 577 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 280 005.00 | | 2 280 005.00 | 2 280 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 005.00 | | 2 280 005.00 | 2 280 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 774.00 | 1 789.00 | | 3 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 425.00 | 62 452.00 | | 27 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 199.00 | 64 241.00 | | 31 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 003.00 | 76 989.00 | | 6 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 093.00 | 76 989.00 | | 23 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 106.00 | -12 748.00 | | 8 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 291.00 | 2 364 396.00 | | 2 366 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 887.00 | 2 176 242.00 | | 2 367 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 595.00 | 188 153.00 | | -1 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 952.00 | | 229 394.00 | 3 005 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 417.00 | 280 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 919.00 | 3 045 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 811.00 | 21 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 691.00 | 2 743 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 148.00 | | 4 359.00 | 19 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 737 800.00 | | 109 260.00 | 2 737 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 004.00 | | 115 775.00 | 249 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 715.00 | 103 190.00 | 16 052.00 | 1 304 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 585.00 | 1 633.00 | | 17 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 130.00 | 101 557.00 | 16 052.00 | 1 287 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 199.00 | 5 000.00 | 13 199.00 | 13 199.00 |
6T Sur comptes clients | 188 745.00 | 6 252.00 | | 188 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 745.00 | 6 252.00 | | 213 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 944.00 | 11 252.00 | 13 199.00 | 226 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 252.00 | 13 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 309.00 | 69 309.00 | | 69 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 403.00 | 126 403.00 | | 126 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 647.00 | 642 647.00 | | 642 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 554.00 | 215 554.00 | | 215 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 672.00 | 217 672.00 | | 217 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 413.00 | 1 211 413.00 | | 1 211 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 248.00 | 201 248.00 | | 201 248.00 |
VC Groupe et associés | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 583.00 | 87 714.00 | 424 869.00 | 512 583.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 241.00 | | | 65 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
VP Divers | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 110.00 | 159 110.00 | | 159 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 419.00 | 1 775 832.00 | 15 587.00 | 1 791 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 376.00 | 1 350 507.00 | 424 869.00 | 1 775 376.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |