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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 004.00 | 56 553.00 | 6 451.00 | 63 004.00 |
040 Immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 212.00 | 59 343.00 | 25 869.00 | 85 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 643.00 | | 44 643.00 | 44 643.00 |
072 Créances – Autres | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
084 Disponibilités | 51 451.00 | | 51 451.00 | 51 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 125.00 | | 102 125.00 | 102 125.00 |
110 Total général Actif | 187 337.00 | 59 343.00 | 127 994.00 | 187 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 61.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 829.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 383.00 | | | 79 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 959.00 | | | 86 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |