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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 068.00 | | 54 068.00 | 54 068.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 738.00 | 108 719.00 | 1 019.00 | 109 738.00 |
040 Immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 526.00 | 109 327.00 | 55 200.00 | 164 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
072 Créances – Autres | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
084 Disponibilités | 58 851.00 | | 58 851.00 | 58 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 218.00 | | 124 218.00 | 124 218.00 |
110 Total général Actif | 288 745.00 | 109 327.00 | 179 418.00 | 288 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 214 739.00 | 206 360.00 | | 214 739.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | -1 000.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 984.00 | 2.00 | | 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 224.00 | 205 362.00 | | 219 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 457.00 | 31 771.00 | | 36 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 021.00 | 4 655.00 | | 5 021.00 |
242 Autres charges externes. | 38 355.00 | 37 732.00 | | 38 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 520.00 | 7 660.00 | | 8 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 577.00 | 88 611.00 | | 84 577.00 |
252 Charges sociales | 46 420.00 | 44 054.00 | | 46 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 479.00 | 1 513.00 | | 1 479.00 |
262 Autres charges | 467.00 | 124.00 | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 297.00 | 216 121.00 | | 221 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 073.00 | -10 758.00 | | -2 073.00 |
280 Produits financiers | 704.00 | 1 803.00 | | 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 039.00 | -2 060.00 | | -1 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | -330.00 | -6 895.00 | | -330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64.00 | | | 64.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 526.00 | | | 164 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64.00 | | | 64.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 214.00 | | | 7 214.00 |