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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 521.00 | 3 430.00 | 3 091.00 | 6 521.00 |
AH Fonds commercial | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
AP Constructions | 39 117.00 | 858.00 | 38 258.00 | 39 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 560.00 | 41 547.00 | 21 013.00 | 62 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 856.00 | 142 472.00 | 143 383.00 | 285 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 046.00 | 188 309.00 | 222 737.00 | 411 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 844.00 | 5 027.00 | 1 690 816.00 | 1 695 844.00 |
BZ Autres créances | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
CF Disponibilités | 1 544 119.00 | | 1 544 119.00 | 1 544 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 002.00 | 5 027.00 | 3 304 974.00 | 3 310 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 048.00 | 193 336.00 | 3 527 712.00 | 3 721 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 327 823.00 | 303 664.00 | | 327 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 509.00 | 241 586.00 | | 515 509.00 |
DL TOTAL (I) | 885 208.00 | 587 126.00 | | 885 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 664.00 | 1 261 410.00 | | 1 135 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 530.00 | 12 675.00 | | 60 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 362.00 | 472 724.00 | | 908 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 590.00 | 341 053.00 | | 525 590.00 |
EA Autres dettes | 12 355.00 | 17 562.00 | | 12 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 503.00 | 2 105 425.00 | | 2 642 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 712.00 | 2 692 551.00 | | 3 527 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 409.00 | 41 900.00 | | 146 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 772.00 | 1 658.00 | | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 638.00 | 40 241.00 | | 144 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 281.00 | 3 746.00 | | 1 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 281.00 | 3 746.00 | | 1 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281.00 | 3 746.00 | | 1 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 362.00 | 908 362.00 | | 908 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 591.00 | 525 591.00 | | 525 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135 665.00 | 177 004.00 | 958 661.00 | 1 135 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727 704.00 | 1 727 704.00 | | 1 727 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 704.00 | 1 727 704.00 | | 1 727 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 504.00 | 1 683 843.00 | 958 661.00 | 2 642 504.00 |