| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 452.00 | 4 767.00 | 22 685.00 | 27 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 520 507.00 | 1 520 507.00 | | 1 520 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 459.00 | 1 525 273.00 | 46 185.00 | 1 571 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 080.00 | 93 739.00 | 31 341.00 | 125 080.00 |
BZ Autres créances | 380 056.00 | 71 442.00 | 308 615.00 | 380 056.00 |
CF Disponibilités | 3 173 545.00 | | 3 173 545.00 | 3 173 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 684 960.00 | 165 181.00 | 3 519 780.00 | 3 684 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 419.00 | 1 690 454.00 | 3 565 965.00 | 5 256 419.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 651.00 | 323 651.00 | | 323 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
DH Report à nouveau | -7 851.00 | -616 064.00 | | -7 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 458.00 | 608 213.00 | | -336 458.00 |
DL TOTAL (I) | 11 831.00 | 348 290.00 | | 11 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266 655.00 | 4 162 995.00 | | 3 266 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 405.00 | 157 188.00 | | 151 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 107.00 | 4 688.00 | | 28 107.00 |
EA Autres dettes | 107 967.00 | 107 967.00 | | 107 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 134.00 | 4 432 838.00 | | 3 554 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 965.00 | 4 781 127.00 | | 3 565 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 554 134.00 | 4 432 838.00 | | 3 554 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 809.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 004.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 321 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333 585.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 105 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 634.00 | 1 105 017.00 | | 35 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 634.00 | 2 228 568.00 | | -35 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 579.00 | 3 620 703.00 | | 129 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 038.00 | 3 012 490.00 | | 466 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 458.00 | 608 213.00 | | -336 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 680.00 | | 47 779.00 | 1 523 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496 228.00 | | 47 779.00 | 1 496 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335.00 | 3 432.00 | 4 767.00 | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | 3 432.00 | 4 767.00 | 1 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 484 728.00 | 35 779.00 | | 1 484 728.00 |
6T Sur comptes clients | 161 785.00 | 39 030.00 | 35 634.00 | 161 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 646 513.00 | 74 809.00 | 35 634.00 | 1 646 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646 513.00 | 74 809.00 | 35 634.00 | 1 646 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 809.00 | 35 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 405.00 | 151 405.00 | | 151 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374 622.00 | 3 374 622.00 | | 3 374 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 520 507.00 | | 1 520 507.00 | 1 520 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 080.00 | 125 080.00 | | 125 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 056.00 | 380 056.00 | | 380 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 921.00 | 511 415.00 | 1 532 507.00 | 2 043 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 134.00 | 3 554 134.00 | | 3 554 134.00 |