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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 237.00 | 15 025.00 | 212.00 | 15 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 416.00 | 484 623.00 | 8 793.00 | 493 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BN En cours de production de biens | 213 513.00 | | 213 513.00 | 213 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 471 664.00 | | 471 664.00 | 471 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 462.00 | | 394 462.00 | 394 462.00 |
BZ Autres créances | 76 703.00 | | 76 703.00 | 76 703.00 |
CF Disponibilités | 170 671.00 | | 170 671.00 | 170 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 223.00 | | 1 345 223.00 | 1 345 223.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 639.00 | 484 623.00 | 1 354 016.00 | 1 838 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 447 336.00 | 447 336.00 | | 447 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 296.00 | 440 296.00 | | 440 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
DH Report à nouveau | -16 655.00 | 216 742.00 | | -16 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 548.00 | -233 396.00 | | 103 548.00 |
DL TOTAL (I) | 552 067.00 | 448 519.00 | | 552 067.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 845.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 845.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 080.00 | 150 213.00 | | 220 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 749.00 | 5 820.00 | | 35 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 134.00 | 221 848.00 | | 219 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 742.00 | 193 695.00 | | 322 742.00 |
EA Autres dettes | 4 243.00 | 32 349.00 | | 4 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 949.00 | 603 924.00 | | 801 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 016.00 | 1 055 288.00 | | 1 354 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 834.00 | | 11 582.00 | 491 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 447 336.00 | | | 447 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 8 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 493 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 447 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 999.00 | | 11 582.00 | 6 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 813.00 | 809.00 | | 483 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 447 336.00 | | | 447 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 094.00 | 809.00 | | 21 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 134.00 | 219 134.00 | | 219 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 473.00 | 141 473.00 | | 141 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
UX Autres créances clients | 394 462.00 | 394 462.00 | | 394 462.00 |
VB T. V. A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 080.00 | 18 521.00 | 51 559.00 | 70 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 538.00 | 55 538.00 | | 55 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 897.00 | 483 316.00 | 8 581.00 | 491 897.00 |
VW T.V.A. | 121 116.00 | 121 116.00 | | 121 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 200.00 | 714 641.00 | 51 559.00 | 766 200.00 |