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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 959.00 | | 141 959.00 | 141 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 308.00 | 93 207.00 | 11 101.00 | 104 308.00 |
040 Immobilisations financières | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 788.00 | 93 207.00 | 165 581.00 | 258 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
060 Stock marchandises | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
072 Créances – Autres | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
084 Disponibilités | 116 090.00 | | 116 090.00 | 116 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 697.00 | | 134 697.00 | 134 697.00 |
110 Total général Actif | 393 485.00 | 93 207.00 | 300 278.00 | 393 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 278.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 759.00 | 8 307.00 | | 1 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 987.00 | 212 779.00 | | 169 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | 2 000.00 | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 1 976.00 | 289.00 | | 1 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 388.00 | 223 375.00 | | 187 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500.00 | 3 697.00 | | 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 635.00 | 1 649.00 | | 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 794.00 | 19 022.00 | | 10 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -410.00 | -3 700.00 | | -410.00 |
242 Autres charges externes. | 45 283.00 | 45 603.00 | | 45 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 454.00 | 5 290.00 | | 5 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 847.00 | 118 676.00 | | 104 847.00 |
252 Charges sociales | 17 016.00 | 31 661.00 | | 17 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 623.00 | 4 817.00 | | 4 623.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 262.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 905.00 | 226 976.00 | | 188 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 517.00 | -3 601.00 | | -1 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 580.00 | 506.00 | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 097.00 | -4 107.00 | | -2 097.00 |