| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AP Constructions | 310 001.00 | 289 128.00 | 20 873.00 | 310 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 685.00 | 229 131.00 | 143 554.00 | 372 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 647.00 | 519 220.00 | 422 426.00 | 941 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BZ Autres créances | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
CF Disponibilités | 215 295.00 | | 215 295.00 | 215 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 724.00 | | 252 724.00 | 252 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 370.00 | 519 220.00 | 675 150.00 | 1 194 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 503 885.00 | 470 072.00 | | 503 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 252.00 | 33 813.00 | | 30 252.00 |
DL TOTAL (I) | 542 522.00 | 512 269.00 | | 542 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 209.00 | 102 358.00 | | 86 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 604.00 | 1 749.00 | | 3 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 567.00 | 842.00 | | 7 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 732.00 | 101 386.00 | | 34 732.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 2 452.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 628.00 | 208 787.00 | | 132 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 150.00 | 721 056.00 | | 675 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 628.00 | 208 787.00 | | 132 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 168.00 | | | 86 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 024.00 | | 119 024.00 | 119 024.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 024.00 | | 119 024.00 | 119 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 834.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 381 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 381 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 381 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 381 123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 8 910.00 | | 5 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 024.00 | 531 682.00 | | 119 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 772.00 | 497 869.00 | | 88 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 252.00 | 33 813.00 | | 30 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 647.00 | | | 941 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 647.00 | | | 683 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 386.00 | 32 834.00 | | 486 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 386.00 | 32 834.00 | | 486 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VB T. V. A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 86 168.00 | 86 168.00 | | 86 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VP Divers | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 628.00 | 132 628.00 | | 132 628.00 |