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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 687.00 | 257 578.00 | 55 109.00 | 312 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 625.00 | 32 315.00 | 4 311.00 | 36 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 665.00 | | 102 665.00 | 102 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 786.00 | 305 378.00 | 178 408.00 | 483 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 978.00 | | 514 978.00 | 514 978.00 |
BN En cours de production de biens | 396 532.00 | | 396 532.00 | 396 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 042.00 | 27 692.00 | 394 350.00 | 422 042.00 |
BZ Autres créances | 43 691.00 | 5 500.00 | 38 191.00 | 43 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CF Disponibilités | 213 265.00 | | 213 265.00 | 213 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 511.00 | | 34 511.00 | 34 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 240.00 | 33 192.00 | 1 598 048.00 | 1 631 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 026.00 | 338 571.00 | 1 776 456.00 | 2 115 026.00 |
CU Autres participations | 7 973.00 | 2 000.00 | 5 973.00 | 7 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 170.00 | 166 170.00 | | 166 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
DG Autres réserves | 512 275.00 | 477 800.00 | | 512 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 386.00 | 34 475.00 | | 37 386.00 |
DL TOTAL (I) | 732 449.00 | 695 062.00 | | 732 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 104.00 | 26 546.00 | | 106 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 175.00 | 747 679.00 | | 819 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 728.00 | 72 869.00 | | 118 728.00 |
EA Autres dettes | | 3 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 044 007.00 | 850 346.00 | | 1 044 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 456.00 | 1 545 408.00 | | 1 776 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 358.00 | 823 818.00 | | 949 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 391.00 | | 107 183.00 | 597 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 788.00 | 483 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 963.00 | 5 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 825.00 | 459 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 119.00 | | 107 183.00 | 571 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 055.00 | 26 623.00 | 183 300.00 | 460 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 948.00 | | 1 963.00 | 7 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 107.00 | 26 623.00 | 181 337.00 | 452 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 175.00 | 819 175.00 | | 819 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 346.00 | 82 346.00 | | 82 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
UX Autres créances clients | 391 758.00 | 391 758.00 | | 391 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VB T. V. A. | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 094.00 | 11 446.00 | 3 992.00 | 106 094.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 864.00 | | | 90 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 140.00 | 500 244.00 | 4 896.00 | 505 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 007.00 | 949 358.00 | 3 992.00 | 1 044 007.00 |