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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 908.00 | 23 503.00 | 18 405.00 | 41 908.00 |
AH Fonds commercial | 152 626.00 | | 152 626.00 | 152 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 989.00 | 49 676.00 | 1 313.00 | 50 989.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 857.00 | 73 179.00 | 177 678.00 | 250 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BZ Autres créances | 164 103.00 | | 164 103.00 | 164 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 221 055.00 | | 221 055.00 | 221 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 640.00 | | 886 640.00 | 886 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 497.00 | 73 179.00 | 1 064 318.00 | 1 137 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 645.00 | 1 673.00 | | 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 441.00 | 213 973.00 | | 246 441.00 |
DL TOTAL (I) | 396 286.00 | 349 845.00 | | 396 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 855.00 | 152 342.00 | | 150 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 387.00 | 266 338.00 | | 254 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 795.00 | 52 320.00 | | 95 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 979.00 | 100 838.00 | | 109 979.00 |
EA Autres dettes | 57 016.00 | 58 701.00 | | 57 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 032.00 | 630 539.00 | | 668 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 318.00 | 980 384.00 | | 1 064 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 032.00 | 630 539.00 | | 668 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 485.00 | | | 150 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 570.00 | | 25 337.00 | 233 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 049.00 | 250 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 049.00 | 50 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 367.00 | | 23 167.00 | 171 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 868.00 | | 2 170.00 | 56 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 074.00 | 6 105.00 | | 67 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 741.00 | 4 762.00 | | 18 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 333.00 | 1 343.00 | | 48 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 319.00 | 90 319.00 | | 90 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 983.00 | 60 983.00 | | 60 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 081.00 | 65 081.00 | | 65 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 485.00 | 150 485.00 | | 150 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 394.00 | 215 394.00 | | 215 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 199.00 | 220 565.00 | 4 634.00 | 225 199.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 281.00 | 442 281.00 | 200 000.00 | 642 281.00 |